资金支付审批职责及操作流程为明确oa资金支付审批流程各节点负责人的职责,加强支付控制和审核,按规定的流程进行有序的审批、支付工作,特规定如下:一、各节点负责人职责公司专职资金申请人员:收到劳务承包人的“工程劳务付款申请及收据”审核各要素是否填写齐全、签字是否是合同签订人。(重点)其他部门提出的其他审核要件。部门主管审核审核是否已与申请人签订了劳务合同(重点)审核预留的利润、税金是否正确财务主管、财务审核审核是否有合同审核预留的利润、税金及其他应扣项是否正确及时扣除(重点)其他要件资料是否齐全出纳审核是否已收到款,未到的一律不批且不得支付。(重点)单位领导全面知会、批示意见。(重点)二、操作流程劳务承包人发送“工程劳务付款申请及收据”表----公司专职资金申请人员审核----交给出纳审核----财务审核----公司专职资金申请人员办理oa资金支付审批流程----付款工程劳务付款申请及收据湖南中化劳务有限责任公司:鉴于本人与贵公司签订的工程劳务合作协议,工程名称:,合同编号:。本次完成的工程劳务额为元,该工程款贵公司已收取完毕。%后,将剩余款项元支付至如下收款人及账号。收款人户名开户行账号申请人(签字并按手印):收款收据年月日单位:湖南中化劳务有限责任公司兹收到工程劳务款人民币(大写)佰拾万仟佰拾元角分￥(具体收款以实际到账为准,其中:承兑汇票金额元,承兑汇票编号)收款人(签字):中化劳务财务确认本次已收到金额(元)本次应预留金额(元)
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