U92.0月结参考手册.docx

UFIDA月结参考手册用友软件股份有限公司2010年5月亠、总述随着U9项目纷纷开始上线,对所有顾问来说来说,月结成为了一个新的挑战,如何找到月结的突破口,如何快速对账月结,成为大家比较关注的一个话题。 至此,希望通过月结参考手册,为U9项目月结带来一些帮助。整个月结过程中,到底哪些地方需要核对,哪些地方需要注意呢?在后边的章节中将详细阐述。1、、 成本交易分录转总账2、 库存交易分录转总账(库存交易分录和成本交易分录转总账没有先后之分,但需要成本计算完且交易分录重新生成后执行)3、 库存月结4、 成本月结结束•:、 应收模块和总账模块对账2、 应付模块和总账模块对账3、 固定资产模块和总账模块对账4、 库存/成本模块和总账模块对账岗位~岗位~岗位岗位1•、各模块月结说明1、(纯检查项)。当前期间的关系企业交易单已全部核准(只有在启用关系企业交易模块时有效) 。当前期间的单据全部已核准。当前期间标准用途的收/付款单已全部核销完毕。当前期间的收入已与成本完成匹配(只有在启用库存模块时有效) 。当前期间已计算汇兑损益(只有当前期间需要计算汇兑损益时有效) 。当前期间已计提坏账准备,且坏账计提单已核准(只有当前期间需要计提坏账准备时有效)。当前期间的单据已生成交易分录(只有参数[转总账]为真,且当前组织的法人组织启用了总账模块时有效)。当前期间的交易分录已全部过账到总账(只有参数[转总账]为真,且当前组织的法人组织启用了总账模块时有效)。:总账科目与业务报表对账应收账款类科目(如应收账款-未税、其他应收款等)对每个应收账款类科目逐一核对,若期初余额相等,则比较本期科目余额和报表的期末结存,若期初余额不等则只能比对科目净额(如借方金额 -贷方金额)和报表相应项目(如收金额-发金额)。例:核对10月份的应收账款—未税科目《总账报表》:查询“应收账款—未税”科目的10月的期末余额。应收管理的《应收余额表》:按查询条件查的期末余额,查询条件的设置应和 AAI设置完全等价,如根据客户设置AAI,则查询条件应该将客户做行分组进行查询。应交税金-应交增值税-销项税额科目《总账报表》:查询“应交税金-应交增值税-销项税额”科目的本期发生额。应收管理下,进入【应收单】,点击“列表”,再点击“查询”,在“栏目”页签下,增加栏目[(核币).货款税额],可查看销项税额的发生数。主营业务收入科目《总账报表》:查询“主营业务收入”科目的本期发生额。应收管理的《收入毛利分析》:按查询条件查本期确认的主营业务收入,查询条件的设置应和AAI设置完全等价。资金类科目(如银行存款、预收款、现金等)《总账报表》:查询“银行存款”、“现金”、“预收款”、“预付款”、“质保金”等科目的本期余额。通过现金银行模块,在现金银行模块下,通过《资金日报表》 、《银行日报表》,或《现金日报表》,查看本期资金余额,查询条件的设置应和 AAI设置完全等价。若发现有差异,可借助应收管理、应付管理模块,按客户、供应商查看本期收款、付款发生额。以查客户的发生额为例,可使用以下几种方式:途径1:进入应收管理的【应收余额表】:按查询条件查的本期收回金额,查询条件的设置应和AAI设置完全等价,如根据客户设置 AAI,则查询条件应该将客户做行分组进行查询。注意:若查具体客户的收款金额, 查询条件中是在付款客户中输入, 不要在立账客户中输入。途径2:进入应收管理的【收款单】,点击“列表”,按查询条件查本期收回客户的金额。进入应付管理的【付款单】,点击“列表”,按查询条件查本期支付客户的金额。步骤二:检查交易分录与凭证是否一致交易分录和凭证不一致可能由以下原因造成:存在手工录入的凭证由于系统错误导致的不一致?由于系统错误,一个交易分录转了 2次总账,生成了两张凭证?交易分录执行了转总账,但并未生成凭证。?在“转总账”节点删除凭证,但凭证并未真正删除。通过《总账对账表》可检查出交易分录和凭证不一致的情况:总账对账表可以列示“凭证金额”、“手工凭证金额”,“交易分录金额”,若(凭证金额-手工凭证金额)和 (交易分录)不相等,则应为系统错误导致。可以通过选项[只显示差异]=True,只查询出(凭证金额-手工凭证金额)和(交易分录)不相等的科目。步骤三:检查是否人为修改、删除过交易分录总账《来源明细表》通过设置查询条件 [人为修改]=是,可查出人为