应收信贷工作流程一、出纳转来信用卡单后, 登记信用卡, 计算手续费并核对银行信用卡登记单。二、调整误操作处理的特殊业务,作信用卡入账凭证。三、根据日审报告,每日转应收报告、客户挂账账单。四、参与审核销售部签定的有关销售合同是否符合财务规定以及是否符合的信用政策和价格体系, 如有不符之处, 应及时通知财务部经理。五、根据销售部转来合同优惠正本, 建立账户档案执行协议结算条款, 审核销售员业绩,核对订房中心入住情况。六、根据协议条款和每日应收报告、客户挂账账单核对应收报告、客户账单审核权限,登记应收明细账。七、打印催款通知书通知客户付款。八、收到账款核减应收账。九、月末打印对账单按协议与客户结算。十、与总账核对应收账款当月发生额和余额。十一、编制应收账款明细表及账龄分析表等。十二、每月初召开应收信贷例会。
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