浙江租赁访谈纪录_资金管理中心资金管理中心 （不完整需要补充 ）
时间： 2002 年 8 月 21 日下午 2 ： 00
被访谈人：资金管理中心 李旭东 副总 曹振远 资金计划部 副经理
访谈人：周娟、方强
记要整理：方强
资金管理中心（负责公司的资金调度、项目融资、委托租赁等）
主业比较单一，曾做过几个公司，但不是很成功，
业务单纯，资金匹配
处于公司核心地位
功能：保证债务支付、保证业务资金需求、做好空余资金的保值增值
原先资金实力不是很强的时候， 资金是瓶颈。 去年增资扩股后，资金实力得到很大加强，今
年以来，特别是上半年，融入资金量 40 亿元，是以前同期数的一倍还多。
主要原因有： 1 、董事会的重视
与银行的合作过程中，建立了互信，信用度提高，融资环境。
经验的积累
融资途径有：
银行贷款：
融入资金有：贷款，中短期、长期
资产 1 年到期的占 40%
1 年以上到期的占 60%
同业拆借去年是可以 3 月到半年拆借，今年只能在 7 天以内
拆借（ 7 天） ：与银行及农信社（去年第四季）
银行保理，今年从 3 月到 6 月底的三个月的 2 亿，发展形势很好
租赁保证金大概几个亿，这部分资金基本可以长期占用，数目记不是很清，可以看报表
委托租赁资金比较少，刚刚开始起步。
金融债比较困难（政策性） 考核 5%资金成本 +-10% 虚拟利润 业务能力、 帐存资金
1 月资金解放，股本金到位
新股申购
国债投资
不用向人行支付备金
资金贮备 资金链
97、 98 年时候发生困难，朱总上台时清理，金华、温州等三家公司属于清理之列。
浙江租赁访谈纪录 资金管理中心 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
