资金管理中心( 不完整需要补充) 时间: 2002 年8月 21 日下午 2: 00 被访谈人:资金管理中心李旭东副总曹振远资金计划部副经理访谈人:周娟、方强记要整理:方强资金管理中心(负责公司的资金调度、项目融资、委托租赁等) 主业比较单一,曾做过几个公司,但不是很成功, 业务单纯,资金匹配处于公司核心地位功能:保证债务支付、保证业务资金需求、做好空余资金的保值增值原先资金实力不是很强的时候,资金是瓶颈。去年增资扩股后,资金实力得到很大加强,今年以来,特别是上半年,融入资金量 40 亿元,是以前同期数的一倍还多。主要原因有: 1 、董事会的重视 1、与银行的合作过程中,建立了互信,信用度提高,融资环境。 2、经验的积累融资途径有: 银行贷款: 融入资金有:贷款,中短期、长期资产 1 年到期的占 40% 1 年以上到期的占 60% 同业拆借去年是可以 3 月到半年拆借,今年只能在 7 天以内拆借( 7天) :与银行及农信社(去年第四季) 银行保理,今年从 3 月到 6 月底的三个月的 2 亿,发展形势很好租赁保证金大概几个亿,这部分资金基本可以长期占用,数目记不是很清,可以看报表委托租赁资金比较少,刚刚开始起步。金融债比较困难(政策性) 考核 5% 资金成本+-10% 虚拟利润业务能力、帐存资金 1 月资金解放,股本金到位新股申购国债投资不用向人行支付备金资金贮备资金链 97、 98 年时候发生困难,朱总上台时清理,金华、温州等三家公司属于清理之列。
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