海尔公司财务报表分析.doc

XX海尔股份XX
(600690)
财
务
报
告
分
析
系别：经济系
班级：1201班
：罗嘉玥
学号：2012161126
附注：海尔股份XX2011、2012、2013年资产负债表、利润表、现金流量表
资产负债表
2013-12-31
2012-12-31
资产:货币资金(元)
206亿
163亿
     应收账款(元)


     其它应收款(元)


     存货(元)


     流动资产合计(元)
496亿
397亿
     长期股权投资(元)


     累计折旧(元)


     固定资产(元)


     无形资产(元)


资产总计(元)
611亿
497亿
负债:应付账款(元)
140亿
131亿
     预收账款(元)


     存货跌价准备(元)


     流动负债合计(元)
380亿
313亿
     长期负债合计(元)


负债合计(元)
411亿
343亿
权益:实收资本(或股本)(元)


     资本公积金(元)


     盈余公积金(元)


股东权益合计(元)
200亿
154亿
流动比率


利润表
2013-12-31
2012-12-31
营业收入(元)
865亿
799亿
营业成本(元)
646亿
597亿
销售费用(元)
103亿

财务费用(元)
-4575万
-2215万
管理费用(元)


资产减值损失(元)


投资收益(元)


营业利润(元)


利润总额(元)


所得税(元)


归属母公司所有者净利润(元)


现金流量表
2013-12-31
2012-12-31
经营:销售商品、提供劳务收到的现金(元)
793亿
645亿
     收到的税费返还(元)


     收到其他与经营活动有关的现金(元)


     经营活动现金流入小计(元)
801亿
652亿
     购买商品、接受劳务支付的现金(元)
539亿
419亿
     支付给职工以及为职工支付的现金(元)


     支付的各项税费(元)


     支付其他与经营活动有关的现金(元)


     经营活动现金流出小计(元)
736亿
597亿
经营活动产生的现金流量净额(元)


投资:取得投资收益所收到的现金(元)

4200万
     处置固定资产、无形资产和其他长期...

452万
     投资活动现金流入小计(元)

4652万
     购建固定资产、无形资产和其他长期...


     处置固定资产、无形资产和其他长期...

452万
     投资支付的现金(元)

--
     投资活动现金流出小计(元)


投资活动产生的现金流量净额(元)
-
-
筹资:吸收投资收到的现金(元)


     取得借款收到的现金(元)


     筹资活动现金流入小计(元)


     偿还债务支付的现金(元)


     分配股利、利润或偿付利息支付的现...


     筹资活动现金流出小计(元)


筹资活动产生的现金流量净额(元)
-
-
现金流量表
2013-12-31
2012-12-31
经营:销售商品、提供劳务收到的现金(元)
793亿
645亿
     收到的税