国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范(1.2版).doc

附5:
国际收支网上申报系统
向银行反馈申报/管理数据接口规范
（）
国家外汇管理局
20１1年11月
ﻬ
目ﻩ　 录
第1章ﻩ前言 １
第２章 反馈文件规范ﻩ2



控制文件格式ﻩ5
2．
２．４ﻩ反馈文件在银行MＴS节点的目录规范ﻩ8
第3章ﻩ反馈文件的数据字典 10
反馈给全接口银行的信息 10
10
．2 涉外收入申报单ﻩ10
3．1．3ﻩ境内收入申报单ﻩ12
／手工录入银行的信息ﻩ1４
．1 涉外收入申报单 １4
．2ﻩ境外汇款申请书ﻩ1６
3． 对外付款／承兑通知书ﻩ1８
3．2．4ﻩ境内汇款申请书ﻩ20

3．／承兑通知书ﻩ23
前言
国际收支网上申报系统是“金宏工程”外汇局子项衡管理信息系统的7个子系统之一,从银行采集了国际收支数据。采用全接口模式向外汇局报送数据的银行（以下简称全接口银行,如中国银行）需要从国际收支网上申报系统得到企业网上申报已审核信息，以便于银行内部对申报业务的管理和监督。采用部分接口或手工录入(以下简称部分接口／手工录入银行，如中国工商银行)的银行也希望从国际收支网上申报系统得到完整的申报/核销信息，以便于行内管理和统计。为此,特制定本规范,明确国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销信息的有关要求，银行根据本行需要开发相应程序进行后续处理。
本规范以《国际收支网上申报系统操作规程》（汇综发[2０１0]１２2号)附14《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销数据接口规范()》为基础,按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（)》有关调整要求进行了修改,修改后的规范为《国际收支网上申报系统向银行反馈申报／管理数据接口规范(）》。
ﻬ
反馈文件规范
调整内容
一、删除出口收汇核销单号码表(ＳＨ文件）、报关单信息表(SB文件)。
二、调整具体内容：
（一)文件类型
文件类型
原内容说明
调整后内容说明
ＷＧ
涉外收入申报单 (基础信息+申报信息+出口收汇核销专用联（境外收入）核销信息） （申报来源为网上申报数据，且银行已审核)
涉外收入申报单 (基础信息+申报信息）(申报来源为网上申报数据，且银行已审核）
ＷR
出口核销专用联（境内收入)(包括基础信息+核销信息)（申报来源为网上申报数据，且银行已审核）
境内收入申报单(包括基础信息+管理信息）(申报来源为网上申报数据,且银行已审核）
ＲＧ
涉外收入申报单　(基础信息＋申报信息+出口收汇核销专用联（境外收入）核销信息)
涉外收入申报单 (基础信息＋申报信息)
RＨ
境外汇款申请书（包括基础信息＋申报信息+核销信息）
境外汇款申请书(包括基础信息+申报信息+管理信息)
ＲＫ
对外付款/承兑通知书(包括基础信息+申报信息+核销信息)
对外付款/承兑通知书(包括基础信息+申报信息＋管理信息)
ＲＱ
境内汇款申请书（包括基础信息+核销信息)
境内汇款申请书(包括基础信息＋管理信息)
RR
出口收汇核销专用联(境内收入)(包括基础信息＋核销信息)
境内收入申报单（包括基础信息+管理信息）
RＳ
境内付款／承兑通知书(包括基础信息+核销信息）
境内付款／承兑通知书（包括基础信息+管理信息）
(二）反馈数据字典调整
1、涉外收入申报单
原名称
ﻩ调整内容
是否出口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
外债编号
名称调整为“外汇局批件号／备案表号／业务编号”
收汇类型
“收入类型”； 2．注释调整为“福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他”
2、境内收入申报单（原出口收汇核销专用联（境内收入）)
原名称
调整内容
核销专用号码
名称调整为“申报号码”
是否出口核销向下收汇
名称调整为“是否保税货物项下收汇”
境内收汇类型
“境内收入类型”; 2．注释调整：选项中“特殊经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域
”，删除“福费廷业务”、“无追索权出口保理业务”,“汇路引起出口项下的跨境收汇”调整为“汇路引起出口项下的跨境收入”,“其他出口项下收汇”调整为“其他”
新增:外汇局批件号/备案表