仓库出入库单管理制度.doc

仓库物资出入库管理规定 1 范围适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。 3 原则 实物原则。 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点, 经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。 实事求是原则。 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 未经总经理或部门主管批准的采购。 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 与要求不符合的采购物资,涂改无效。 仓库不准凭借条发放任何物资。 以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 入库 物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。 入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单, 填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时, 应填写不含税单价和金额), 入库单由采购员, 仓库保管员两人签字后生效。 外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经董事长或总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 入库单要求加盖仓库专用章。 产成品入库 产成品入库单共三联: 第一联: 保管记账联、第二联: 车间统计联、第三联: 会计联。第一联由保管记账用, 第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认, 待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量, 由保管员打产成品入库单, 入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 出库 物资出库 出库单共三联: 第一联: 存根、第二联: 财务、第三联: 仓库。第一联由票据管理部门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。 生产部门领用时, 保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料, 出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品,出库单由领用人签字,超出定额的领用需总经理签字。 设备科领用材料时,出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章,出库单(领料清单)必须由总经理签批,且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。(注:一次领用材料较多时,可用领料清单代替出库单,领料清单一式三份,自存、仓库、财