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收付款流程
一、 付款流程
(一) 客户往来欠款支付流程
我们不需要过多付出，只需稍稍改变付款流程，公司价值和公司的信誉就会大大提升，使供货商认同我公司，而不是认同公司的某一个人。付款流程如下:
客户持我公司的过磅单、收料单或对票结算单客户联及客户付款资料，送财务处内勤人员登记付款请求。财务内勤人员，会同往来会计核实欠款数目，根据采购合同、客户欠款的时间顺序(董事长、总经理安排事项例外)，在每周六上午整理出下周计划付款客户名单。周六下午财务处长、财务内勤、往来会计召开资金平衡会议，计划下周付款客户的名单及资金的分配。
付款时业务内勤根据客户付款资料，填具《用款申请单》，找相关领导签字后，送出纳室付款。出纳根据《用款申请单》要求的付款方式付款。
(二) 公司内部付款流程，执行资金预算管理办法
为了建立预算管理制度，保证集团公司经营管理顺序进行，合理、高效利用资金，按以下规定办理:
1、 各公司、各生产部门、职能部门根据经济业务的实际需要，提前预算原料、消耗材料、机器设备等的资金需求量，每周六上午报送集团公司财务处内勤人员;集团公司财务处内勤人员登记资金预算情况，纳入周六下午财务处“资金平衡会议”协调;不能纳入预算的突发事件资金需求，1万元以下由总经理审批可以支付，1万元以上需求得董事长签字可以支付;
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资金组筹措资金总体安排:每月10号以前筹备足原料、材料等款，15号以前筹备足应交税款，20号以前筹备足利息款，工程款在20号以后筹集支付;
2、 各公司、部门报送的资金预算表必须取得公司、部门负责人
及财务负责人签字;
3、 公司出差人员借款及差旅费报销，执行《费用报销制度》中
的相关流程;
4、 各公司出纳根据当天的现金、银行存款收支业务凭证，做好
现金、银行存款收支日报表(见附表)，于第二天10点前以
电子邮件(或纸质)的形式报集团公司财务处。 二、 收款流程
1、 销售产品收到的款项，可以通过各公司开户银行收款， 2、 各独立核算子公司销售产品、提供劳务应收款项，必须
通过各独立核算子公司银行账户收回(为了各公司财务部账务
处理的顺利进行);
3、 通过金融机构以外机构的融资款项，及时转入公司适当
的账户或公司开具收款收据入账;付款时走规范的付款流程; 4、 银行承兑汇票贴现、转让业务取得的款项，要求按同期
市场贴现率计算贴现息，并备注计算过程，做好备查信息。
中国长江有限公司
2012年4月1日
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出路出路，走出去才有路
“出路出路，走出去才有路。”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候，我妈就用这句话来鼓励我。
很多人有一样的困惑和吐槽，比如在自己的小家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过，自己的工作多么不满意，不知道该离开还是拔地而起去反击。你问我，我也不知道你应该怎么选择，人生都是自己的，谁也无法代替你做怎样的选择。
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有一个和我熟识的快递员，我之前与他合作了三年。最开始合作的时候，他负责收件和送件，我搬家的时候，他帮我安排过两次公司的面包车，有时候他送件会顺路把我塞在他的三蹦子里当货物送回我家。他时常