财务收付款流程.doc

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财务收付款流程
财务付款、收款制度、流程 付款制度、流程：
1. 铝业务组：
A. 次日付款申请流程： 付款前一日由合同经办人填写付款申请单（申请单后需附买、卖双方合
同，计价确认函）经产品小组组长签字审核，交财务会计审核，审核无误签字 移交出纳填写付款信息汇总表提交高总审核，高总审核信息第二日反馈给出 纳，出纳支付同意付出的款项。 b5E2RGbCAP
B. 紧急付款申请流程：
付款时由合同经办人填写付款申请单（申请单后需附买、卖双方合同，计 价确认函）经产品小组组长签字审核，交产品部门经理签字审核，交财务会计 审核，交高总审核。（以上任何环节负责人不在时需发短信或邮件回复确认） 审核无误签字移交出纳付款。 p1EanqFDPw
2. 备品备件业务组：
A. 次日付款申请流程：
付款前一日由合同经办人填写付款申请单（申请单后需附买、卖双方合同 及双方报价单，采购报价单不得少于三家）经产品小组组长签字审核，交产品 部门经理签字审核，交财务会计审核，审核无误签字移交出纳填写付款信息汇 总表提交高总审核，高总审核信息第二日反馈给出纳，出纳支付同意付出的款 项。 DXDiTa9E3d
B. 紧急付款申请流程： 付款时由合同经办人填写付款申请单（申请单后需附买、卖双方合同及双
方报价单，采购报价单不得少于三家）经产品小组组长签字审核，交产品部门 经理签字审核，交财务会计审核，交高总审核。（以上任何环节负责人不在时 需发短信或邮件回复确认）审核无误签字移交出纳付款。 RTCrpUDGiT
3. 发货运费：
A. 次日付款申请流程：
付款前一日由合同经办人填写付款申请单（申请