浪潮GS资金系统初始化说明.doc

资金管理模块使用指南资金管理系统,集成在浪潮 GS 里,是 GS 的一个模块。使用 GS 的用户名和密码,正常登录 GS 正式账套,切换到资金管理专用的岗位,即可进行资金模块的操作。(为便于审批流程的定义,我们必须定义一套通用的资金管理岗位,由于核算系统的岗位定义不符合要求,因此,对资金管理岗位, 暂时独立设置,这样在分别进行总账模块操作和资金模块操作时就需要切换岗位) 如序号为 1的四公司资金中心管理岗位,对应四公司合并层面,用于四公司资金中心的管理(无论工程公司是否有资金中心这一机构,均在合并层面进行本公司的资金管理) 注意:资金管理模块中,大量的资金业务需要由公司资金中心管理岗来完成序号为 2 的四公司财务部资金会计岗,对应四公司财务部(项目部与此类似) ,用于办理财务部本级的资金业务的审核序号为 3 的四公司财务部出纳岗,对应四公司财务部(项目部与此类似) ,用于办理财务部本级的资金业务的制单。切换到相应岗位后,即可开始进行资金系统的初始设置,完成初始后即可进行业务办理。 1 系统初始 参数设置 注:第一批上线单位系统启用日期统一设为: 2010-08-31 ;第二批上线单位为: 2010-9-31 科目定义 注:其他应收款- 内部调剂资金和其他应付款- 活期存款,其他应收款定期存款都需要按照相应项目部建立分户账,对应总账系统中的内部往来 银行定义 工程公司资金管理员对公司下属所有开户银行(含项目部开户行)集中定义。第一次上线,可统计上报给集团公司统一添加。 账户组 账户组各公司可根据需要自行设置。 常用摘要维护 根据需要自行设置 结算方式 集团统一设置 利率维护 期初利率根据当前银行利率设置,如发生变化,可通过“利率调整”进