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备用金自查报告
依据企业下发备用金专项清理通知要求,我项目部近期睁开了备用金
清点清点工作,要点清理长久备用金及内部员工欠款。备用金及其余应收
款清点清点采纳以表对账、以账对表,逐个核对清点的方式进行。主要核
对借钱金额以及能否坏账等状况,确实做到“三清”即:金额清、使用事
由清、责任人清。经过这一次排查进一步摸清备用金余额,使用状况,使
用事由等基本信息,拟订清收举措及计划清收时间。
一、本次专项清理工作分二个阶段:
第一阶段:自查阶段
1、项目部成立备用金管理方法,并于 2013 年 1 月 1 日从头订正,能
够优秀的依据管理方法履行。
2、仔细自查,联合项目部实质状况拟订清收计划,保证责任到人。
第二阶段:清收阶段
1、依据清收计划合理组织安排人员进行清竣工作,保证清理进度。
2、当年形成的备用金借钱无特别原由所有清理 ;
3、关于长久挂账的, 究其能否为特别状况, 若有特别状况向项目负责
人报批,视其实质状况进行清收。
二、本次专项清点工作中发现的问题:
存在长久挂账未能实时清收的现象,特别是工伤花费未实时同有关部
门进行核销。
三、未清理原由:
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1、项目部公车周转金,因循环使用,因此未实时清收;
2、工伤借钱,因工伤花费未返还,因此未能实时清收;
四、清理计划:
为了规范备用金管理,保证资本使用安全,计划 7 月份清收欠款:
万元。详细清点计划以下:
1、备用金在使用人工作达成,交回单据时进行核销;
2、针对工伤借钱,在工伤花费返还时,实时进行核销;
3、每年年末前个人借钱一定所有还清,备用金账户不得有余额;
4、会计和出纳有辅助审批人负责催要和清理的义务;
5、保证责任到人,通知责任人,进行清收;
6、联合实质状况设置清收时间,在计划时间内达成清竣工作。
在此后在工作中我项目部将对备用金及其余应收款进行按期和不按期
检查。严格依据备用金管理方案履行, 关于个人借钱严格做到“前款不清,后款不借”,此次清点,使我项目部进一步规范有关财务制度。
附:《备用金管理方法》
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