B仓库管理考核实施细则.doc

苏州塞维拉上吴电梯轨道系统有限公司仓库管理制度(规定)的考核实施细则文件编号:CW08-001 1. 目的: 本制度规定了苏州塞维拉上吴电梯轨道有限公司(以下称公司)仓库管理更好地发挥仓库对存货的调配功能,确保公司存货不流失以及存货物流的通畅性,保证合理、规范的处理公司存货为目的而定。 2 、适用部门仓库部门财务成本 3 、考核对象仓库收料人员、收料检员人员,仓库帐务处理人员、成本核算人员 4 、稽查考核人: 财务科经理、 5 、考核方式:(定期、不定期、随机或其他方式) 不定期 6 、考核内容. 公司仓库管理范围仓库 3. 仓库作业规程 1. 保管好库存存货,做到准确, 2. 仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成存货归口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化, 3. 保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点存货名称、数量是否一致,按存货交接本上签字,应当认识签收是经济责任的转移。 4. 存货入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。 5. 材料合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚,并随同托收单财务科记帐。 6. 不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责任。 7. 验收中发现的问题,要及时通知主管和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无原材料半成品成品实心毛坯带钢扁钢实心导轨半成品空心导轨半成品内仓库空心导轨半成品外仓库连接板半成品外仓库实心导轨成品仓库空心导轨成品仓库处理品仓库外购品仓库无机房导轨成品仓库成品仓库螺栓及压道块空轨连接板及压道块导轨支架及钣金件发票,均应向经办人反映查询,直至消除挂帐。 8. 存货的储存保管,原则上应以存货的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。 9. 存货堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点, 必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。 10. 仓库保管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库存货如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 11. 保管存货要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达: “十不”要求,务使国家财产不发生保管责任损失;同类存货堆放,要考虑先进先出, 发货方便,留有回旋余地 12. 保管存货,未经主管同意,一律不准擅自借出;总成存货,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。 13. 仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经生产科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 14. 按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成存货失效,霉变,大料小用,优材劣用,以及差借等损失,保管员应负经济责任。