酒店存货盘点.doc

流程概述
本流程主要阐述酒店存货盘点：
酒店盘点：
1-1 >资产负债表上的存货余额包括酒水、 商品类酒店存货， 其存货盘点流程由运营部盘点、 酒店财务监盘；
1-2>资产负债表上的存货余额不包括的耐用类酒店时并不对这部分棉织
品进行盘点。只是由酒店客房主管、总仓管理人
员分别对酒店总仓、棉织品工作间及酒店工作车
进行盘点并填写盘点表中数据。同时，根据仓库
管理人员提供的送洗登记簿记载数字，记录送洗
面制品数量。总仓数据 +工作间数量 +工作车数量 +
其他报损数量 =本月实际盘点数量。
酒店棉织品盘点表中由盘点人列示上期盘点数、
已报废数、本期购入数、本期结存数，并与本期
实际盘点数进行比较，得出盘点差异、进行差异
分析。棉织品盘点表需交值班经理和客房主管
/客
房领班签字确认。
(IH)#-013

盘点差异分析：
酒店
酒店驻店专
如家快捷
酒店：
运营相关部
员
酒店存货
盘点完成后， 由酒店驻店专员将 <如家快捷酒店存
门
店长
（买断商
精品文档 你我共享
货（买断商品）月度盘点表 >、 <如家快捷酒店代
品）月度盘
销商品盘点表 >填写完毕，交结算中心费用会计审
点表
阅，复核财务存货盘点表的上期结存、本期购进、
如家快捷
本期出库、本期结余是否与财务用友系统记录相
酒店代销
符。 (RC)#-006-JS
商品盘点
表
相关盘点表交酒店店长审核，对差异及当期损耗
较大项目，由实物保管人、酒店驻店专员和酒店
店长共同对差异进行分析，并确定处理方式。店
长审核盘点表及其差异分析后签字确认。无盘点
差异的盘点表则可以不经店长签字批准。原始盘
点表交由结算中心存档 保 管 。
(RC)#-007-JS

盘点差异会计处理：
酒店
酒店驻店专
盘点表
1. 酒水、商品类酒店存货：
员
收发存报
对于配送商品，小商品及餐厅酒水，由于
采用责
表
任人制度，任何物品数量差异都将在交接班时追查
当班负责人，进行照价赔偿或视同成本价销售，所
以一般无盘点差异。
对于耐用类和消耗类酒店用品，盘点差异并不在
财务记录中反映，不需做账。
2
保护物资安全

酒店物资：
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酒店仓库：
酒店
酒店仓管员
（无）
酒店仓库有两套钥匙，第一套钥匙由仓库管理员保
值班经理
管，没有仓库管理员的酒店钥匙保管在前台抽屉中；
店长
第二套钥匙储存在酒店前台的常开备用箱内，该常