公司差旅费管理规定.docx

标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
公司差旅费管理规定
公司文件
〔2007〕40号
公司
差旅费管理办法
1. 目的
为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管能凭发票给予报销。
出差期间招待客户的发票，应与出差期间其他单据一起报销。
5．3．3．差旅费不按包干标准报销程序：
—交通费标准—伙食费标准（见附件一）；住宿发票必须载明住宿发票性质、住宿地点、住宿时间、旅馆签章、等内容，对没有填写完整齐全的发票，财务部门不予受理。
特殊情况，升格住房的经批准凭发票据实报销；未经批准的，超标部分自理。经批准升格住房的住宿发票不超过以下标准报销：决策委员会常委会成员360元/天；决策委员会除常委会外其他成员、工会主席、副总工程师、资深顾问、资深工程师320元/天；业务单元正副职、职能部门正副职或主任工程师280元/天；各业务单元下属部门正副职、高级顾问、高级商务经理或主管工程师240元/天；其他人员200元/天。发生前须事先向部门负责人或公司分管领导申请，报销时由部门负责人审核，分管领导批准；特殊情况超出升格标准需报总裁批准。
已批准凭发票据实报销，不再计发住宿包干费。
出差伙食补助费，依据本办法确定的标准结算，特殊地区30元/天，一般地区20元/天。
会议用餐天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
出差外地的市内交通费，扣除会议天数，依据本办法确定的标准结算，特殊地区20元/天，一般地区10元/天。
会议天数按会议收取会务费的会议住宿天数计算。
出差外地的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核，分管领导批准后予以报销。
：
在海拔二千二百米以上地区出差的员工，除按规定报销差旅费之外,另每人每天补贴40元。
，原相关差旅费管理规定自行作废，文件由办公室负责解释。
二○○七年十二月二十七日
主题词：差旅费 报销 办法
有限责任公司 2007年12月27日印发
附件一：
各类人员国内公差包干标准
档次
职级
人员范围
特殊
地区
一般
地区
外地出差当天
返回公司
1
A
公司决策层人员
240
200
20
2
B
公司领导班子成员
220
180
20
3
C
中阶管理层：公司职能部门、事业部下属部门副职及以上管理人员
200
160
20
4
D
骨干员工层：各职能部门、事业部下属部门主管人员
180
140
20
5
E、协议类
主要员工层：管理人员及骨干工人
协议用工人员：一般辅助人员、普通工人
160
120
20
注：各类人员国内公差分类报销标准：
交通费：特殊地区20元/天，一般地区10元/天；
伙食费：特殊地区30元/天，一般地区20元/天；
住宿费＝包干标准－交通费－伙食费
附件二：
职工出差申请单
编号：
年 月 日
部门
姓名
工作号
职称（职务）
编号
年龄
出差理由
出差类型
类型： 会议□ 业务□ 学习□ 调动□ 其它□
约定事项
1、交通工具及行程
在定额标准外，需乘出租车等要求的理由
主管认定意见
日期
交通工具
出发点
终点
2、住宿及服务地点和天数
目的地
天数
3、借支、申请、核定
出差天数： 天；
预支（小写） 元；
超标借支理由
人民币大写：
会计审定天数： 天，人民币小写 元。
人民币大写：
说明：
当天往返不住宿者，可不填此表。
此表一式两联：一联用于借支（如不借支，可免填此联），一联随出差报销单核报。
外地出差回公司后两周内办理报销手续。
报销后补支款和多借款三天内清算完。
出差申请人（签名）： 出差部门负责审定（签名）：
若有超标情况者的批准人（签名）：
附件三：
出 差 报 告
部门：
出差人
岗 位
出差时间
出差地点
走访的单位
拜访的客户姓名
岗位、职务