工程费用报销单.doc

费用报账单
项目名称
序号
费用类别
报账日期
年
月
日
序号
费用发生
支出事项简述
金额
单据
备注
日期
（元）
票（□专
□普
税率
）
□收据
□无单据
□发票（□专
□普
税率
）
□收据
□无单据
□发票（□专
□普
税率
）
□收据
□无单据
□发票（□专
□普
税率
）
□收据
□无单据
□发票（□专
□普
税率
）
□收据
□无单据
共计金额
小写：￥
元（大写：
万
仟
佰
拾
元
角
分）
（元）
后附：□发票
张，□收据
张
报账人
复核(证明)人
署名
署名
项目经理
财务审核人
批准人
署名
署名
署名
注:，有关单据（发票独自贴，其余单据及无单据的费用支出独自填写）按次序粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。
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费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、
材料费、机械费、物资设施费、租借费（机械、设施、材料、配件、房子）、管理费、固定财产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗
费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、补偿费、罚款、其余费用等（须附明细）。
报账流程及报账规定
一、报账流程：
报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按次序粘贴单据后署名交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并署名后交项目经理审核署名→项目经理审核署名后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并署名→财务审核人员审核署名后交批准人审核署名→批准人支付有关报账款项，并将
《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。
二、报账规定：
所有费用开支推行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，估算外的较大
开支必须推行“先申报后使用”的原则。
费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始单据信息（付款单位全称/纳税人辨别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。
有正规发票的项目独自填写《费用报账单》，其余种类的单据以及无单据的项目亦独自填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报；
费用支出类别按《费用报账单》的要求填写；
报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的单据，不得接受任何人委托报销的任何单据。
报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应单据，逐项写明费
用发生的时间、简要事由、金额，并接受经办人、署名