工程费用报销单.doc

花费报账单
项目名称
序号
花费类型
报账日期
年
月
日
序号
花费发生
支失事项简述
金额
票据
备注
日期
（元）
票（□专
□普
税率
）
□收条
□无票据
□发票（□专
□普
税率
）
□收条
□无票据
□发票（□专
□普
税率
）
□收条
□无票据
□发票（□专
□普
税率
）
□收条
□无票据
□发票（□专
□普
税率
）
□收条
□无票据
合计金额
小写：￥
元（大写：
万
仟
佰
拾
元
角
分）
（元）
后附：□发票
张，□收条
张
报账人
复核(证明)人
签字
签字
项目经理
财务审查人
同意人
签字
签字
签字
注:，相关票据（发票单独贴，其他票据及无票据的花费支出单独填写）按序次粘贴在本报账单的反面，报账流程及规定见反面。
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花费类型分为：款待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、泊车资、施工费、人工费、
资料费、机械费、物质设备费、租借费（机械、设备、资料、配件、房屋）、管理费、固定财富采买费、劳动保护费、维修费、运输费、通信费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、薪资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰劳费、医疗
费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其他花费等（须附明细）。
报账流程及报账规定
一、报账流程：
报账人按要求逐项填妥《花费报账单》并在反面按序次粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审查、建账并签字后交项目经理审查签字→项目经理审查签字后返复核（证明）人转交财务审查人员审查、建账并签字→财务审查人员审查签字后交同意人审查签字→同意人支付相关报账款项，并将
《花费报账单》及其附件交财务审查人员存档建账。
二、报账规定：
全部花费开销实行“谁开销，谁报销，谁负责”的原则，估量外的较大
开销一定实行“先申报后使用”的原则。
花费报销一定按要求逐栏逐项填写《花费报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人鉴别名/花费项目/单价/数目/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完好。
有正规发票的项目单独填写《花费报账单》，其他种类的票据以及无票据的项目亦单独填写《花费报账单》，不行和有正规发票的项目混报；
花费支出类型按《花费报账单》的要求填写；
报账人在报账过程中，只好报销自己经手的规定范围之内的票据，不得接受任何人拜托报销的任何票据。
报账人应按花费支出的各个类型分别填写并粘贴对应票据，逐项写明费
用发生的时间、简要事由、金额，并接受经办人、签字