工程费用报销单.pdf

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项目名称1序号
费用类别报账日期年月日
费用发生金额
序号支出事项简述票据备注
日期(元)
□发票(□专□普税率)
□发票(□专□普税率)
□发票(□专□普税率)
□发票(□专□普税率)
□发票(□专□普税率)
合计金额
小写:¥元(大写:万仟佰拾元角分)
(元)
报账人复核(证明)人
后附:□发票张,□收据张
签字签字
项目经理财务审核人批准人
签字签字签字
注:,相关票据(发票单独贴,其它票据及无票据的费用支出单独填写)按顺斥
粘贴在本报账单的背而,报账流程及规定见背面。
2•费用类别分为:招待费、、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、
材料费、机费、械物资设备费、租赁费(机、械设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业
费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、
检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)
费用报账单
项目名称1序号
费用类别报账日期年月日
费用发生金额
序号支出事项简述票据备注
日期(元)
□发票(□专□普税率)
□发票(□专□普税率)
□发票(□专□普税率)
vLO可編粧可修改
□发票(□专□普税率)
□发票(□专□普税率)
合计金额
小写:¥元(大写:万仟佰拾元角分)
(元)
报账人复核(证明)人
后附:□发票张,□收据张
签字签字
项目经理财务审核人批准人
签字签字签字
注:,相关票据(发票单独贴,其它票据及无票据的费用支出单独填写)按顺序粘贴在本报账单的背而,
报账流程及规定见背面。
2•费用类别分为:、、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、
材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物
业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗
费、保险费、诉讼费、、、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)O
报账流程及报账规定
一、报账流程:
报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交
复核(证明)人f复核(证明)
f项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字一财务市核人员市核签字后交批准人审核签字一批准人支付相关报
账款项,并将
《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。
二、报账规定:
1•所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大
开支必须实行“先申报后使用”的原则。
2•费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付
款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。
3•有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据
的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报:
《费用报账单》的要求填写;
5•报账人在报账过程中,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。
,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询
问。
、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。
&经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。
、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。
报账流程及报账规定
一、报账流程:
报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交
复核(证明)人一复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字-项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账
并签字一财务审核人员审核签字后交批准人审核签字一批准人支付相关报账款项,并将
《费用报账单》及其附件交财务市核人员存档建账。
二、报账规定:
“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。
《费用报账单》,所附原始票据信息
款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整。
《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报:
《费用报账单》的要求填写;
,只能报销本人经手的规定范围以内的票据,不得接受任何人委托报销的任何票据。
,逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额,并接受经办人、签字审核人的监督询
问。
、签字审核人对本人签字均负有相应的责任,相关人员应各自做好费用支出台账记录,严禁虚报、假公济私。
&经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性,负责收取所支付款项的票据应符合税务部门的规定。
、大宗材料采购费报销应附明细单且单独建账,明细单注明材料(设备、配件)名称、规格型号、数量、单价、合价等。