商户返款流程.doc

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商户返款流程
商户返款流程
商户返款流程
流程名称:商户返款流程
一﹑目的:明确商户返款程序
二﹑原则:过程清楚、波及部门职责明确
三﹑合用范围:商厦商户返款
四﹑流程说明:
序
履行人
内
容
号
1
收银组长
1﹑收取前一天销售日报表,核对销售金额无误后,交由结算会计;
2﹑每15天将商品排列表交由结算会计;
1﹑依据每日的销售日报表,核对无误后做内部交款单署名确认,进行微机录入;
2﹑每15天为一账期,依据商户销售日报表及商户排列表进行共计数核对,
不符返回收银组
2
结算会计
长更正,无误后做结算单;
3﹑依据结算单做返款单,并扣除租金﹑各项花费﹑代扣代缴花费,确认后署名,交出纳审
核。
1﹑依据结算会计做的内部交款单核对商户当天货款并存入银行;
3
出纳
2﹑依据结算会计的返款单及结算金额核对商户的账号及返款金额,
确认无误署名交财务经
理审查;
3﹑依据财务经理和总经理署名的返款单,将货款打入商户指定卡中。
4
财务经理
依据结算会计及出纳的署名审查返款单能否有误,审查无误后署名确认,由总经理确认。
5
总经理
审查返款单无误后署名确认,交财务部返款。
商户返款流程
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商户返款流程
收银组长
收取前一天销
售日报表
署名确认
每15天交商品排列表

结算会计
核对销售金额
无误
做内部交款单
署名确认
进行微机录入
每15天依据
销售报表及销
售排列表进行
共计数核对
做结算单
做返款单并
署名

扣除租金各项费
用代扣代缴花费

出纳财务经理总经理
核对商户
银行存款单
将货款打入商
户指定卡中
核对商户账号
审批署名
审查署名
及返款金额
商户返款流程
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