商户返款流程.doc

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商户返款流程
商户返款流程
商户返款流程
流程名称:商户返款流程
一﹑目的:明确商户返款程序
二﹑原则:过程清楚、涉及部门职责明确
三﹑适用范围:商厦商户返款
四﹑流程说明:
序
执行人
内
容
号
1
收银组长
1﹑收取前一天销售日报表,核对销售金额无误后,交由结算会计;
2﹑每15天将商品摆列表交由结算会计;
1﹑依照每天的销售日报表,核对无误后做内部交款单签字确认,进行微机录入;
2﹑每15天为一账期,依照商户销售日报表及商户摆列表进行合计数核对,
不符返回收银组
2
结算会计
长改正,无误后做结算单;
3﹑依照结算单做返款单,并扣除租金﹑各项花销﹑代扣代缴花销,确认后签字,交出纳审
核。
1﹑依照结算会计做的内部交款单核对商户当日货款并存入银行;
3
出纳
2﹑依照结算会计的返款单及结算金额核对商户的账号及返款金额,
确认无误签字交财务经
理审察;
3﹑依照财务经理和总经理签字的返款单,将货款打入商户指定卡中。
4
财务经理
依照结算会计及出纳的签字审察返款单可否有误,审察无误后签字确认,由总经理确认。
5
总经理
审察返款单无误后签字确认,交财务部返款。
商户返款流程
商户返款流程
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商户返款流程
商户返款流程
收银组长
收取前一天销
售日报表
签字确认
每15天交商品摆列表

结算会计
核对销售金额
无误
做内部交款单
签字确认
进行微机录入
每15天依据
销售报表及销
售摆列表进行
合计数核对
做结算单
做返款单并
签字

扣除租金各项费
用代扣代缴花销

出纳财务经理总经理
核对商户
银行存款单
将货款打入商
户指定卡中
核对商户账号
审批签字
审察签字
及返款金额
商户返款流程
商户返款流程
商户返款流程
内容总结
(1)商户返款流程
流程名称:商户返款流程
一﹑目的:明确商户返款程序
二﹑原则:过程清楚、涉及部门职责明确
三﹑适用范围:商厦商户返款
3﹑依照结算单做返款单,并扣除租金﹑各项花销﹑代扣代缴花销,确认后签字,交出纳审
商户返款流程
商户返款流程
商户返款流程