商户返款流程
商户返款流程
商户返款流程
商户返款流程
流程名称：商户返款流程
一﹑目的：明确商户返款程序
二﹑原则：过程清晰、波及部门职责明确
三﹑合用范围：商厦商户返商户返款流程
商户返款流程
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商户返款流程
流程名称：商户返款流程
一﹑目的：明确商户返款程序
二﹑原则：过程清晰、波及部门职责明确
三﹑合用范围：商厦商户返款
四﹑流程说明：
序
履行人
内
容
号
1
收银组长
1﹑收取前一天销售日报表，查对销售金额无误后，交由结算会计；
2﹑每15天将商品罗列表交由结算会计；
1﹑根据每日的销售日报表，查对无误后做内部交款单署名确认，进行微机录入；
2﹑每15天为一账期，根据商户销售日报表及商户罗列表进行共计数查对，
不符返回收银组
2
结算会计
长更正，无误后做结算单；
3﹑根据结算单做返款单，并扣除租金﹑各项费用﹑代扣代缴费用，确认后署名，交出纳审
核。
1﹑根据结算会计做的内部交款单查对商户当日货款并存入银行；
3
出纳
2﹑根据结算会计的返款单及结算金额查对商户的账号及返款金额，
确认无误署名交财务经
理审核；
3﹑根据财务经理和总经理署名的返款单，将货款打入商户指定卡中。
4
财务经理
根据结算会计及出纳的署名审核返款单是否有误，审核无误后署名确认，由总经理确认。
5
总经理
审核返款单无误后署名确认，交财务部返款。
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收银组长
收取前一天销
售日报表
署名确认
每15天交商品罗列表
结算会计
查对销售金额
无误
做内部交款
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