应酬费管理制度.doc

应酬费管理制度
1目的
为节约、控制应酬费开支,明确应酬费审批权限,规范应酬费开支标准,特制定本制度。
2适用范围
公司总部、各分公司以及各联络处的应酬费管理和控制。 3权责
招待费申请、报销由经办人完成。 招待费申请人根据批准的招待级别和标准自行选择就餐地点,优先选择协议餐厅或酒店。
财务部负责招待费的审核与支付,严格执行招待费管理制度。对不符合报销手续及不合
法、不合理的发票及单据有权予以退回,不予以报销。
4定义 、经营管理、团队建设、会议和交际而予以招待就餐、烟酒、住宿、
娱乐、礼品、等活动所需支付的各种交际应酬费。 5内容

,其招待费限额150元/人(含酒水)。 ,其招待费限额为100元/人(含酒水)。
,由招待申报人自理。 ,招待标准由总经理(含)以上级别领导酌定。
应酬费一次总金额超过3000元以上,需要执行总裁审批;5000元以上需要董事长审批。
,应事先申请。由行政部根据接待级别安排入住协议酒店或自行
安排到快捷酒店普通标准间。
、审批、报销流程
《应酬费申请表》,写明经办人、经办部门、陪同人员、招待
对象、招待人员、对方职务、业务目的或内容、时间、地点、方式。业务目的必须填写具体、清楚,禁止用类似“业务”“访问”等模糊概念。特殊情况无法事先申请的,必须先口头报备经核准后方可实施招待,招待结束后补办申请手续。
《应酬费申请表》报部门总监、
总经理批准后方可进行应酬。特殊情况无法事先申请的,必须先口头报备经核
准后方可实施招待,招待结束后补办申请手续。 、旅游费等由部门负责人审核,总经理批准,在《应酬费申请表》注明。
未经审批或未提前报备同意的应酬费用由个人自理。
凡由自身主持招待的,为保持独立性,最终批准不得由本人进行。 报销流程
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