应酬费管理制度.docx

保证费用开支的合理合法,控制费用的开支,特制定本制度

本流程适用于公司各部们的应酬费支出

《费用支出审批权限》


“用餐、住宿、礼品审批单”,包括但不限于所有参加人员、应酬理由等内容,并根据本规定要求批准后消费;

,对违反本规定的任何支出,有权不予支付。

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,指使下属人员弄虚作假冒领的将给与警告处分。


:指公司为业务需要用于招待外部客户而发生的合理费用(包括客户的住宿费、娱乐场所应酬费、礼品及出差期间的应酬费)。具体包括但不限于下列费用支出:
(饭店)
(饭店)



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,需事先填写审批单,经主管部长审批后发生合理的应酬费支出;
,需事先填写审批单,经主管处长/部长及主管副总经理审批后允许发生合理的应酬费支出;
,要事前经相应主管副总经理及以上领导批准,方可消费;
。以10人1桌为例,按级别标准烟不得超过2包,饮料不得超过人均20元,酒不得超过人均50元;
、人事变动等进行大范围的宴请,确实需要宴请的,需经主管副总及以上领导批准(活动费开支);
,不允许在用餐人数上弄虚作假,虚报人头数;
,应写明原因,事先填写审批单,经主管部长、主管副总经理/总经理批准;
,营销管理中心只负责采购营销系统赠送客人的礼品,其余一律由总经办负责采购;
,未领取审批单但须在协议或非协议酒店宴请的,协议酒店宴请结束后,必须打电话通知总经办主任确认后方可挂账;非协议酒店宴请的必须事先征得主管副总经理以上领导同意方可宴请,、、、
流程补办手续。协议酒店审批单交总经办行政助理,其余审批单报销时交财务会计处。

,经办人应正确填写审批单,写明申请日期、客户单位、客人人数、陪同人员和陪同人数等相关信息,按支出规定审批,由总经办行政助理盖章后方可挂账;
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、账单、发票交总经办,总经办行政助理对账单按部门统计、核算,报主管部长确认后,清单和发票交财务会计处报销,费用超标的还需主管副总经理/总经理批准;
,原则上在协议酒店就餐。若不在协议酒店宴请客户的,要事先填写