财务ERP作业指导书.doc

作业指导书(财务科)
(一)存货核算系统
关账:供应链系统—〉存货核算—〉期末处理—〉期末关账。

检查本期供应链是否都完成了审核,包括采购管理、销售管理和仓存管理,涉及的单据有:外购入库单、采购发票、销售出库单、销售发票、产品入库单、其他入库单、生产领料单、其他出库单、调拨单、受托加工单、虚仓出入库单、盘盈盘亏单等。:
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进入供应链系统—〉存货核算模块。更新无单价单据,包括:暂估入库、其他入库、自制入库、委外加工入库、红字出库单(无原单)、本期不确定单价单据、调拨单(成本/异价)、盘盈入库单。:

进入供应链系统—〉存货核算模块。完成入库核算,步骤:外购入库核算—〉存货估价入账—〉自制入库核算—〉其他入库核算—〉委外加工入库核算(暂未上线,省略此步骤),:

进入供应链系统—〉存货核算模块。完成出库核算,步骤:红字出库核算—〉材料出库核算—〉产品出库核算,:

生成凭证:存货核算—〉凭证处理—〉生成凭证,然后点击“重新设置”,过滤出本期需要生成凭证的单据,再点击“全选”—〉“生成凭证”即可。凭证生成之后,在“凭证查询”中审核凭证,:

期末结账:存货核算—〉期末处理—〉期末结账。完成当期存货核算。,点击“下一步”即可:

(二) 应收款管理
检查本期发票是否都完成了审核:供应链—〉销售管理—〉结算—〉销售发票,:

收款凭证制作:应收款管理—〉收款 —〉收款单/预收单新增,选择所收款的客户、货款币别、对应源单,然后依次点击:保存、审核、凭证。操作图如下:

退款凭证制作:应收款管理—〉退款 —〉退款单单新增,选择所退款的客户、货款币别、对应源单,然后依次点击:保存、审核、凭证。操作图如下:

发票制作:应收款管理—〉发票处理 —〉销售发票/销售增值税发票新增—〉审核,操作图如下:

期末结账:应收款管理—〉期末处理 —〉结账,

(三)应付款管理
检查本期发票是否都完成了审核:供应链—〉采购管理—〉结算—〉采购发票,:

付款凭证制作:应付款管理—〉付款 —〉付款单/预付单新增,选择所付款的供应商、货款币别、对应源单,然后依次点击:保存、审核、凭证。操作图如下:

退款凭证制作:应付款管理—〉退款 —〉退款单单新增,选择所退款的供应商、货款币别、对应源单,然后依次点击:保存、审核、凭证。操作图如下:
图2