现金采购申请单.doc

总编号
JHJT/005
部门编号
JHCGX/014
版次
01
发文部门
采购系统
发布日期
2008-8-8
秘级
文件名
规范现金采购的管理规定
批准
杨丽群
审核
制定目的:
1、规范现金采购管理,明确采购流程及责任,

适用范围:
1、营运各门店及采购商品部、财务结算部,不包括超外招商、百货及鞋服公司
2、此规定不含生鲜常规现采商品
职责权限:
1、由采购系统商品行政部、财务结算部共同制定及与修正管理规定
具体要求:
(一)、现金采购流程
采购
门店《现金采购申请单》
店长签字
总部采购部长(区部高级部长)签字
总部采购总监签字
总部财务总监签字
采购采货
配送或仓库验收
财务凭验收单及税票付款或平帐
采购商品行政部跟踪
(二)、现金预付要求
1、如须先预付现采款的均由申请人填制《付款申请单》,并附签字齐全的《现金采购申请表》,款项直接汇往现采单位,但须按申请人挂个借支,申请人凭商品入库单及供应商提供的合法增值税票冲销往来帐,
(三)、现采合同要求
只适用于与公司合作已签有的供应商,对于到其他无合作的供应商处现采,原则上不实行,如有特殊,报采购总监审批,就用自采供应商(名称格式:部门+大类+采购员(人名)或门店课长人)
(四)、现采商品库存要求
现采商品库存处理完的时间不得超过二个月(商品到店时间)
处罚细则:
1、、;
2、(门店店长、采购部长、采购总监)进行处罚,第一责任人按200元/单品,第二责任人按100元/单品,领导责任按50元/单品的进行罚款;
3、如现金采购管控不到位给公司造成损失由门店店长、采购部长、采购总监第一责任人进行处罚;
其它规定
1 、遇大型节日(如春节、店庆)需大批量现金采购的商品,由采购部提前15天报经财务总监与总裁审批的《现采计划单》到总部结算部,以便落实现金采购资金。
2、此《规定》于二OO八年八月五日实施
附:现金采购申请样表: