费用报销系统操作手册.doc

中国石化销售华北分公司
济南输油管理处费用报销系统操作手册
2015年5月25日
根据公司《关于总部报销系统正式上线的通知》要求,所有现金报销业务要在“中国石化财务共享费用报销系统”建单,网址http://fss.,用户名和密码与中国石化合同系统相同。
有错误审批人退回报销单据后,拟稿人修改后重新提交重新走审批流程。现将报销建单事项和注意事项制作了操作手册,请员工按照操作手册的步骤创建报销单据,拟稿完成后与操作手册业务截图认真进行核对,避免错误发生,提高费用报销效率。
感谢大家的支持!
目录
发票真伪查询…………………………………………第4-6页
发票粘贴要求…………………………………………第6-7页
创建报销申请………………………………………第8-71页
1、出租车票………………………………………………第8-9页
2、公务出差……………………………………………第9-14页
3、办公费………………………………………………第14-20页
4、管道安全防范费………………………………….. 第21-35页
5、修理费…………………………………………….. 第36-40页
6、警卫消防费…………………………………………第40-42页
7、通讯费…………………………………………………第43-44页
8、化验计量费…………………………………………第 45 页
9、水费…………………………………………………第 46 页
10、电费…………………………………………………第 47 页
11、图书资料费…………………………………………第 48 页
12、车船使用税…………………………………………第 49 页
13、劳动保护费…………………………………………第 50 页
14、补充医疗保险费………………………………….. 第 51 页
15、劳务费………………………………………………第 52 页
16、物业管理费…………………………………………第 53 页
17、环境保护费…………………………………………第 54 页
18、业务招待费…………………………………………第55-56页
19、主办会议费…………………………………………第57-60 页
20、参加会议……………………………………………第61-63 页
21、低值易耗品…………………………………………第63-66 页
22、印刷费………………………………………………第66-68 页
23、职工教育经费(培训费)…………………………第68-70 页
四、影像扫描……………………………………………第70-77页
五、财务审核………………………………………………第77-78页
六、审批结束后打印整理…………………………………第78-80页
一、发票真伪查询
在网页上搜索“360”
登录后搜索“发票真伪查询”
点击“进入应用”
录入发票代码、发票号码、验证码,得到查验结果。
对通用机打发票、定额发票、增值税普通发票、建筑业发票、税务机关代开发票几类发票,经办人员在报销前参照发票真伪鉴别途径对发票进行真伪鉴别查询,并填写《发票专项整治信息采集表》,在费用报销系统财务审核时,将《发票专项整治信息采集表》传递到综合部财务。将发票真伪鉴别结果截图,编辑费用报销系统“单据附件”中。
如果网络查询不到,或对网络查询结果有疑问,可拨打开票地区的12366电话查询,对电话咨询结果简要说明,加盖场站或部门印章。如果该单据需到公司审批的,电话查询的发票校验说明需加盖处公章。
发票粘贴要求
发票展平粘贴在整理粘单上,填写张数和金额。
三、创建报销申请
报销出租车票:
路径:报销申请-新建报销申请-其他费用报销;
成本中心8265203013-华北济南输油输气成本;
对私支付方式:银企直联;
附件张数为整理单张数+1;
发票张数为实际发票张数;
申请事由:济南处*部*员工报交通费(月日到*地点办理*事项)。
费用项目选择“近途交通费”
一张出租车票录入一行信息
公务出差:
路径:报销申请-新建报销申请-境内差旅报销;
成本中心8265203013-华北济南输油输气成本;
出差目的:公务出差;
对私支付方式:银企直联;
附件张数为整理单张数+1;
发票张数为实际发票张数;
申请事由:只发生交通费填写:济南处*部*员工报交通费(具体事由);
只发生住宿费填写:济南处*部*员工报交通费(具体事由);
发生交通费和住宿费等填写:济南处*部*员工报差旅费(具体事由)
人员信息:选择出差人员姓名
行程信息:
乘坐动车等交通工具
自带车