重复汇款退运费流程.ppt

客户重复汇款的退款流程
重庆财务部
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课程目的
让收银员掌握退运费的方法
让会计清晰的掌握退运费的流程
让会计更好的指导收银员的操作
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退运费流程目录
现金(现金退、电汇退)
电汇(电汇退)
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现金——客户上门现金退
部门收银员收到现金
收银员将这笔钱做进盘点表“未收银现金”里
通知客户来拿钱
你会了吗?
退款给客户后做进盘点表“支出合计”
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现金退客户步骤
注:收到钱后做进收入“未收银现金”里,退给客户后做到支出“其它”里。
收入合计
支出合计
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现金——客户需要汇款退
部门收银员收到现金
收银员将这笔钱作为非营业汇款汇回公司
经理起草付款—退运费工作流
出纳汇款
客户收到钱,给收条
部门收银员起草冲付款工作流(附件为收条)
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付款—退运费工作流起草步骤
注:经理用OA在“费用报销”里起草付款工作流。
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付款—退运费工作流起草步骤
工作流名称处:选择“日常”
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付款—退运费工作流起草步骤
注:新增一条,费用类型里面选择退运费,并填入退运费金额,事由说明里面注明相关原因及情况说明。
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二、电汇—汇款退
收银员在OA 无人认领汇款里认领
收银员做还款
收银员起草付款—退运费工作流
出纳汇款
客户收到钱,给收银员收条
经理起草冲付款工作流(附件为收条)
注:该笔钱在做当期交账表时按非营业汇款做进非营业汇款交账表里,起草付款工作流流程同上。
客户汇款到公司
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