静雅国际酒店财务管理制新.doc

静雅国际酒店财务管理制新静雅国际酒店财务管理制度目录一、财务会计岗位职责二、出纳员岗位职责三、库管员岗位职责及仓库物资管理制度四、前台收银员岗位职责五、应收款项管理制度六、报销制度七、借款制度八、支票、发票、印鉴管理制度九、盘点制度一、财务会计岗位职责 认真执行各项财经纪律、政策、法规、和公司内部地各项规章制度,对违反制度地各项业务事项有权拒绝,,对于不正确、不完整地原始凭证,退回更正补充,对于不合理不合法地原始凭证坚决拒绝受理,保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料地真实、,严禁弄虚作假,,按会计制度规定及时记帐、算账、,内容真实,数字准确,账账清洁,账账相符,项目完整,、季报、、准确、完整,并负责按时对税务、银行等有关部门报送相关财务报表、会计资料,,,检查资金地使用效果,挖掘增收节支地潜力,及时清理债权、,按照财政部门规定保管办法,保管好会计档案,、税务、工商等部门人员地协调沟通,、出纳员岗位职责1、按照国家财会法规、公司财务制度地有关规定对公司银行结算地正确性和现金收入与支出及存取地及时性、、认真审查各种支出地用途、金额和批准手续,严格执行公司地财务报账制度,控制使用限额和报销期限,并对不安全隐患提出改进意见,,登记银行存款和现金日记账,日清月结,序时登记,保证账证相符、账款相符、账账相符,,,核对现金账面余额与库存现金余额,,核对银行余额,盘点现金余额,编制银行余额调节表,,对超出借款限额地个人借款,不予受理,、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料地整理、、库管员岗位职责及物资管理制度1、在总经理、财务部领导下负责酒店物资地验收、入库、发放、保管、盘点,做到手续清楚、数字准确、保管得当,开单迅速、 2、认真将每日入库地库存商品、物料用品、原材料、固定资产等地数量金额及时录入赛龙仓库管理软件,每月结帐应与盘点数相核对,发现差异,应查找原因, 3、严格按《库管制度》进行库房管理工作.(1)坚持“四个禁止”:禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;(2)做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作.(3)科学储存保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充计划,并填制《物资申购单》,控制最高库存量和最低库存量;随时掌握库存状况,及时提供库房物资进、销、(4)每月10日按时向财务部上报《存货物料报损、搁置审批表》,以便及时对过期、报损、 4、不得以权谋私,不得向供货商索贿、索物或接受其他宴请请娱乐等 5、接收财务部门地业务指导、质询、调查、审计等. 6、做好出入库物资管理工作,开源节流,、库管制度 一、库管工作地基本要求必须真实反映本店经营所需地各种物资地进、销、存情况,为财务提供原始、真实、准确地营业成本资料,必须对库存物资地安全、、库房地工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放,整齐有序,. 2、保持库房地面整洁、卫生、干燥,搞好“六防”、、库管计量、计算工作要求1、库管员开单时前后使用计量单位、物品名称必须统一,若出现计量单位混用、物品名称模糊不清或一物多名现象所造成财务混乱、成本反映