某商业保理公司的可行性研究报告.docx

关于设立天津XX商业保理有限公司的可行性研究陈诉二〇一三年八月目录第一章拟设立商业保理公司情况 2第一节拟设立公司根本信息 2第二节企业机构设置及人员配备 3第二章出资人情况 7第一节主出资人 7第二节保理业务对现有业务的促进作用 8第三章保理业务市场阐发 9第一节国内保理业务市场阐发 9第二节保理行业在工程建立的市场需求 15第三节公司定位、业务开发模式和业务拓展模式 16第四节工程保理的模式和流程 19第五节资本连续抵补能力和未来的财务预测 22第四章保理业务流程、操纵范例及风控制度 25第一节保理业务扼要流程及操纵范例 25第二节保理风险控制制度 27小结 39凭据《商务部关于商业保理试点有关事情的通知》(商资函〔2012〕419号)、《商务部关于商业保理试点实施方案的复函》(商资函〔2012〕919号)、《天津市商业保理业试点治理步伐》(津政办发〔2012〕143号)及相关执法规矩的规定,天津三江投资有限公司拟作为出资人,申请设立天津XX商业保理有限公司(拟用名,以下简称为“公司”或“本公司”),开展商业保理业务。现依据相关文件要求,就设立本公司的可行性出具研究陈诉如下。第一章拟设立商业保理公司情况第一节拟设立公司根本信息1、公司名称(拟):天津XX商业保理有限公司2、公司注册地点:天津空港经济区3、公司法定代表人:4、公司注册资本:壹亿元人民币5、公司股东出资情况:如下表股东名称股权比例出资额人民币(万元)天津三江投资团体有限公司100%10000合计100%100006、公司经营范畴:以受让应收账款的方法提供贸易融资;应收账款的收付结算、治理与催收;销售分户(分类)账治理;与本公司业务相关的非商业性坏账包管;客户资信视察与评估;商业保理相关咨询办事;执法规矩准予从事的其他业务。7、公司经营年限:30年第二节企业机构设置及人员配备一、本公司机构拟设置结构如下:二、各部分职责1、综合治理部:,制定公司各项根本治理制度并卖力制度执行情况的监督、查抄。,制定与公司战略生长目标相适应的人力资源筹划。,完善公司组织结构,公道进行人员配。、培训、绩效考核、鼓励、薪酬、晋升、劳动干系治理等事情。,处理惩罚劳资干系,卖力员工人为、劳动条约、社会保险等事情的日常治理。,卖力制订公司员工劳动规律赏罚方案,并定期进行劳动规律查抄。。。。。。2、考核财务部:,结合本公司的实际情况制定适用的财务治理步伐。,卖力编写公司的财务筹划和用度预算,积极开展融资,有效地操持与运用公司资金。,做到种种收入实时收缴,支出用度实时到位。,提出公道化发起,为公司经营生长决策提供参考依据。、报表及年终结算事情,并妥善保管管帐凭证、管帐帐薄、管帐报表和其它档案资料。,阐发存在的问题,查明原因,实时解决。。。3、保理业务部:;;、组织执行并进行查抄;,提交综合治理部存案;、保理、包管等各项业务的视察、评价、评审事情,并提出明确书面视察意见,交风险治理部审查;,治理包管手续;;。4、风险治理部:。。、正当性、准确性、全面性。,将审查意见和结论写成“项目评审书”。。,资格及包管能力。查实买方的信用记录和道德品质等。,实时发明未预见的风险及新出现的风险并实时采取防备步伐。。。。、整理、归档、生存