物业公司退装修押金财务管理办法.docx

物业公司退住户装修押金管理办法一、 制定目的:为提高物业公司各服务中心住户装修押金退款效率, 有效降低资金运营风险,特制订本办法。二、 适用范围:物业公司所属各服务中心。三、 退装修押金流程1、 每月退装修押金5户以下的服务中心,采取线上费用报销流程,审批通过后由财务直接转款到住户提供的账户。线上审批需由服务中心先填制纸质报销单并提供以下单据:(1) 装修押金收据原件(上应有住户收到押金退款金额的签字和房管员、项目经理验收确认无误的签字)。(2) 住户身份证正面和银行卡号的复印件(或核对正确的住户付款信息),如付款信息和收据上的住户姓名不符,还需提供能证明两者关系的证明复印件。(3)丢失收据原件的需提供原件作废声明、收据存根联复印件、住户填写的收到押金退款的收到条等证明,并由房管员、部门负责人在声明及收到条上签字。2、 每月退装修押金户数较多的服务中心(5户及以上),采取先由服务中心负责办理退款手续的人员借支款项,由其退款给住户后再走线上报销的办法。具体操作如下:(1) 月初,服务中心负责人预计本月应退装修押金金额,提交本月借支退押金的申请(纸质)和相应的借款单,由经办人、部门负责人、总经理签字确认,到财务部办理借款手续。每次借款不超过 2万,如本月退款较多,可多次借款、多次报销。(2) 财务部直接打款到负责办理退款手续的专人账户,此账户应在财务备案以备及时查询,保证专款专用。(3) 住户退装修押金时,服务中心负责办理退款手续的人员用备案账户转账给对方账户(手机银行或网银均可),严禁用现金形式付款,转账后及时打印转账凭条或转账明细,作为报销的原始凭证。(4) 借支的款项退完后,服务中心填写报销单进行线上报销,具体要求和流程见第1条。(5) 月末,本月装修押金需退款完毕,退款后借支(备案账户)仍有余额的,各服务中心需在最后一次报销时,应将该余款转账到公司账户。财务部根据报销单及还款金额冲销借支人的借款。四、本办法自发布之日起执行。物业公司财务核算部二0—九年七月三^一日