海尔公司财务报表分析.doc

青岛海尔股份有限公司(600690)财务报告分析系别:经济系班级:1201班姓名:罗嘉玥学号:2012161126附注:海尔股份有限公司2011、2012、2013年资产负债表、利润表、现金流量表资产负债表2013-12-312012-12-31资产:货币资金(元)206亿163亿     应收账款(元)43、3亿42、0亿     其它应收款(元)2、82亿2、67亿     存货(元)69、1亿71、0亿     流动资产合计(元)496亿397亿     长期股权投资(元)23、2亿22、0亿     累计折旧(元)6、47亿6、28亿     固定资产(元)54、6亿52、8亿     无形资产(元)6、72亿5、65亿资产总计(元)611亿497亿负债:应付账款(元)140亿131亿     预收账款(元)35、2亿25、0亿     存货跌价准备(元)2、20亿2、36亿     流动负债合计(元)380亿313亿     长期负债合计(元)30、2亿29、2亿负债合计(元)411亿343亿权益:实收资本(或股本)(元)27、2亿26、9亿     资本公积金(元)5、88亿4、27亿     盈余公积金(元)19、5亿17、3亿股东权益合计(元)200亿154亿流动比率1、31、27利润表2013-12-312012-12-31营业收入(元)865亿799亿营业成本(元)646亿597亿销售费用(元)103亿96、3亿财务费用(元)-4575万-2215万管理费用(元)54、4亿51、9亿资产减值损失(元)2、17亿2、00亿投资收益(元)6、22亿5、43亿营业利润(元)61、7亿52、7亿利润总额(元)67、1亿54、3亿所得税(元)11、6亿10、7亿归属母公司所有者净利润(元)41、7亿32、7亿现金流量表2013-12-312012-12-31经营:销售商品、提供劳务收到得现金(元)793亿645亿     收到得税费返还(元)3、88亿2、96亿     收到其她与经营活动有关得现金(元)4、39亿4、24亿     经营活动现金流入小计(元)801亿652亿     购买商品、接受劳务支付得现金(元)539亿419亿     支付给职工以及为职工支付得现金(元)64、0亿56、1亿     支付得各项税费(元)52、2亿49、4亿     支付其她与经营活动有关得现金(元)80、7亿72、9亿     经营活动现金流出小计(元)736亿597亿经营活动产生得现金流量净额(元)65、1亿55、2亿投资:取得投资收益所收到得现金(元)8、17亿4200万     处置固定资产、无形资产与其她长期、、、3、60亿452万     投资活动现金流入小计(元)12、5亿4652万     购建固定资产、无形资产与其她长期、、、17、5亿12、3亿     处置固定资产、无形资产与其她长期、、、3、60亿452万     投资支付得现金(元)8、71亿--     投资活动现金流出小计(元)26、2亿12、3亿投资活动产生得现金流量净额(元)-13、8亿-11、8亿筹资:吸收投资收到得现金(元)3、81亿1、85亿     取得借款收到得现金(元)13、8亿11、7亿     筹资活动现金流入小计(元)17、6亿17、9亿     偿还债务支付得现金(元)12、9亿11、7亿     分配股利、利润或偿付利息支付得现、、、13、9亿10、9亿     筹资活动现金流出小计(元)26、8亿22、6亿筹资活动产生得现金流量净额(元)-9、25亿-4、69亿现金流量表2013-12-312012-12-31经营:销售商品、提供劳务收到得现金(元)793亿645亿     收到得税费返还(元)3、88亿2、96亿     收到其她与经营活动有关得现金(元)4、39亿4、24亿     经营活动现金流入小计(元)801亿652亿     购买商品、接受劳务支付得现金(元)539亿419亿     支付给职工以及为职工支付得现金(元)64、0亿56、1亿     支付得各项税费(元)52、2亿49、4亿     支付其她与经营活动有关得现金(元)80、7亿72、9亿     经营活动现金流出小计(元)736亿597亿经营活动产生得现金流量净额(元)65、1亿55、2亿投资:取得投资收益所收到得现金(元)8、17亿4200万     处置固定资产、无形资产与其她长期、、、3、60亿452万     投资活动现金流入小计(元)12、5亿4652万     购建固定资产、无形资产与其她长期、、、17、5亿12、3亿     处置固定资产、无形资产与其她长期、、、3、60亿452万     投资支付得现金(元)8、71亿--