财务出纳岗位工作内容量化表.xlsx

财务出纳岗位工作内容量化表序号工作内容( 月自查) 现状及存在问题和建议一工作能力、工作任务完成项目 1 定期到资金结算中心索取银行对账单, 编制银行存款余额调节表,做到银行对账无误。现通过网银查询、打印对账单 2 依据原始凭证审核,要素齐全、签章完毕后的记账凭证, 进行出纳符合,认真核对数据,办理好付款业务。 3 熟练操作电脑财务软件,建立健全电脑财务资料档案, 维护好财务专用电脑。 4 做好对现金支票、转账支票、印鉴、发票及各种票据保管工作,妥善保管好作废的支票。 5 按时发放工资、奖金等其他款项,为按时缴纳公司各项应支出款项(税金、社保), 银行账户留足资金。 6 记好现金账,做到账目清晰、数字准确、账现相符; 库存现金数量符合规定,收入的现金要识别钞票真伪,当天存入银行,合理掌握现金余额,不得以白条抵库;负责银行账户管理工作,不得开空头支票;没经领导批准的款项,不予开支票付款;每月向主管经理汇报账户的资金使用情况。 7 做好与银行的结算业务,认真记好银行帐, 定期与银行核对账目,按时去银行取对账单和有关票据。 8 熟悉公司所辖物业的基本情况,掌握管理服务费收费标准和计算办法,做好管理费的收缴工作,配合其他部门做好应收款的催缴工作。 9职责范围内不出现事故或给公司造成损失。 10严格空白支票及盖章票据的管理,设立登记簿进行登记。 11 按规定及时做好发票的购领,领用、管理等工作, 严格保管、使用财务印鉴。 12定期对代收现金和各相关票据进行核查。 13负责员工工资表的编制、汇总,及时发放员工工资等。二相关知识 1 掌握【物业管理条例】【管理方案】法律、法规,公司质量方针、本岗位职责、规章制度及公司其他制度。三沟通协调 1 做好各部室、客服部使用现金、支票的协调工作, 保证工作的顺畅,并做好记录。四完成经理交办的其他事项财务出纳岗位工作内容量化表