2021年物资采购出入库管理标准规定.doc

相关物资采购、出入库、入账管理要求
（试 行）
一、物资请购
(一)生产物资请购：由总部指定部门采购人员针对需采购物资，依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后，将“计划单”分交给相关部门统计备查。具体步骤以下：
部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门责任人 → 财务科 → 总经理 → 部门采购员 →交财务科和办公室统计→采购。
(二)非生产物资领用及请购：非生产物资领用由各部门依据本部门实际需求，每个月初预报，填写《非生产物资申领计划单》，经相关部门依次审核签批后，交由总部指定采购部门进行汇总采购后，凭审核签批手续齐全《非生产物资申领计划单》向总企业领用。非生产物资申领和采购步骤以下：
部门人员编制《非生产物资申领计划单》 → 部门责任人 → 财务科 → 总经理 → 办公室统计 → 采购部按汇总好申领计划，编制《非生产物资采购计划单》→ 财务科 → 总经理 → 交办公室统计→采购。
(三)紧急请购：如遇总经理外出，由请购部门电话请示总经理同意后，如实逐项填写“物资采购计划单”，并在"备注栏"注明原因，方可采购，凡紧急请购物资，必需在1-2天内补办审批手续。具体步骤以下：
部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门责任人电话请示总经理同意后 → 部门采购员 → 1-2天内按“物资采购计划单签批步骤”补批手续。
（四）采购程序：
1、采购员在采购时对同一个商品应最少比价三家以上。
2、采购员经过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方法进行寻价、比价、议价。
3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中各项目，不得虚填，不得空项，无法填写应在“备注”栏内注明。
4、总经理对比价项进行核查、审查完成后在《非、生产物资采购计划单》上“总经理审批意见”栏确定适宜供给商，并在下方“总经理”处署名。(此条仅对关键原材料或是数量金额较大订单)
附注：
1、各部门非生产物资申领计划以每个月初制订，经部门主管、财务部核批，报呈总经理同意，交由办公室统计后，报总企业采购部门。
2、对于紧缺、急用物资，应最少提前2日、持相关部门及总经理核批后“物资采购申请单”和采购人员取得联络，方便立即备货、确保使用。
3、尽可能避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。
4、《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式五联，各部门审核签批齐全后，必需交到每联上指定部门，方便统计查对。
二、物资出入库
（一）物资入库：库管员对物资数量、品种、规格、供货方等对应《非、生产物资采购计划单》进行验收，核实无误后开具《入库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资，库管员须到现场进行入库验收，并依据物资出入库要求步骤办理出入库手续。具体步骤：
采购员或供给商送货到库 → 库管员和《非、生产物资采购计划单》查对验收无误后开具《入库单》 → 部门责任人核实《入库单》签字 → 库管员入账。
（二）物资出库：1、领用部门必需持有符合要求、符合制度、签字齐全领料单前往仓库领用。2、仓库保管员严格实施凭领料单发货，《领料单》上所列领用各项（货物名称、数量等），必需和《非生产物资