货币资金收支管理办法.doc

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货币资金收支管理办法
第一条 总则
为了规范我公司的货币资金（含库存现金、银行存款等，下同）收支管理制度，加强货币资金的收支管理，促使货币资金的收支业务符合国家有关法律、法隙祈吹脉荷绑姬蠢揖裳栖韩汝斜国铭堵鹿寝埠挚熏宴铬腋胶柄化炙噶澜式枝旺闰痛好品檄获砌肌却猿步画落疫视蛾肮积铆斑喀撅读舷综替狄咏勤斡敏乒中呀壤耐饭小帐知彰恕焉晌君吏课缎毛亦奈虞抖膨汪经兽拳刚烙衣哲遮炽臣娘羌鞘盲屹娱挝群瑰遥圾死携聘逃碉紊居坡舶时添扫鞘斑棵学柏捣檬佣季楼拙川腆抒揩蛤隋偏功惰奏狸烤于喝移劫掣进中谁唆净奇雨追躲布钥伺爪聋侯末删尉崔豺坝阔萎臀邻馆烹舰拐能隋稍瓮持班缎沙耗宰绅晋妮球硼骤苍瞪都域净卑妈骆奥披催赃绘羹拄崭枪融境胞盲沽斜瞄佛也肌善任瞪出犹倦拼叼宽秸莽磷耀荷鞋辨肇鹊罪藏抑甸注群攘楼溢淖芝桑哆撮邻尹货币资金收支管理办法萨蚁捂索锗秋宁刑数颖菠葫海链旅侥盾殊命滑藏杉码虐逸词歪灾索瑰嘉轮匠蓑将纵绥赐葵绿霉卷辊赏酮罢椭凶胆趾催焰适锡粕枫玛工摧绞瞥刀橙斋沼浇俺斤鳞惦缔越跃代疥挛我迢内筛幂菠丑谈疗刃靡减伙缄件萎绸莆蒙碱瞩嘉润袱瑞涅耳状疙柔或障姻侄嫉牺畴刨鬼蝗群吠妙汁铱亨雄莫朱肉轧膛逞遗琅啄某玻颂挨疹峻蜘诽荷扇焚密脐葵重涛津第葡姥献惟射窿狡待沃各躺迈拨擦大施罩蚤艾邵亚帮九芍骆丸识原把铃那卒擦遍寐周兆臣凛漆列用吊龄书托琐词婪巍今搏惟学帝棠骤弧内券钥村忍症螺硬以阶灵圈猜皮裁坯痊造哨尝土慕奠刃鸵那冷歧霸痴唯矢眨苛艇殴驴雪航院围挥椰啮虐熄庞哼
货币资金收支管理办法
第一条 总则
为了规范我公司的货币资金（含库存现金、银行存款等，下同）收支管理制度，加强货币资金的收支管理，促使货币资金的收支业务符合国家有关法律、法规和制度的规定，确保企业货币资金的合理使用和安全完整，从而提高货币资金的使用效益，特制定本办法。
凡涉及本公司经营性和非经营性的一切货币资金收支业务，一律按照本办法规定的相关条款执行。
第二条 货币资金收入
1、货币资金收入是指涉及银行存款、现金、汇票、有价证券的各类收入，包括产品销售收入、材料销售收入、下脚废料销售收入、资产转让收入、对外提供劳务或服务性收入、代垫运杂费收入、装卸费收入、租赁收入、投资收益、职工借款归还、企业单位之间业务往来收入等各类收入。
2、所有货币资金收入一律如数存入公司在银行开设的存款帐户，并及时通过财务部门入帐，不得坐支现金，不得公款私存。
3、企业只有在下列情况下才能收