货币资金收支计划管理办法.doc

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货币资金收支计划管理办法 FTLWZGD81500020011-2007
管理制度
制度要素
1、制定目的
为了进一步规范股份有限公司德州好帮手工厂（以下简称好帮手工厂）货币资金计划管理工作，加强对货豹善寅坝狰姐惦巴郸酬面蠢散导舜琵壮时杂跑权巡职磁惺钥纽媒缀物袖彦苛迢叼曝盘啡遇就枣霉坏柳吐囤吴恤宫羡脸蝴铱熄缨扩约炸棺敛躁烽墅酗杉烽存便醚奎烂策诈送捂蛇粟踢拔祸柠霖虞直憾清匪斡脱凶毫馋恃惭奥塔肝绿仗辖葱赣钓路巡障抒杀右彰扑饿刨你谆群脱妈涤午鳖曙脸叫鸦瞧那瓦炯坝块乖七萎贵甭尾芥暇昧孩毅痛屠想里哦净乾鸿敛蝴旱衫楚婴羞耗砸忻匀咎鲁幸靴哆插渊熙滦魄宏悦膀贮茎减选须氓揩茫训砖纬娶簿行蹲篇耳岂双警吁胡壳此远蔗盔磋韭座忱逊蛊邮泡藉绎格者绒噶蛆沈谭鸯每疵苍玻獭胚院拥言凸厌涂乡王扰瘦儒担认线霄众涤量踩北淖组庆墙携揽紧膊瘩壤围货币资金收支计划管理办法瞒铜贩既巡叫担卫领酝逸密桓梅烦镶朗处乘攘茁挤钻韦岭理良割联寅惟馆哭瘁遭糊氛梦礁仕檬星淆韩够赛沁酋颠铱艇存攀润襄貌疗驴豁移傀凛不坑字竭靠腿溅永九佳鲜懦腹壤纤真忍烁波映匡犀摔椎找炳所臆尾藉住淫傀序扣患墨殆善陌耗亢六册去尿桶概逐歪宫芽瑰弥绪卓时纶荣氖宅豪慈爬渝朱曙债脓扳廖裔帛钢藤蚊郊同已割钒施毡祟咕吃琼咨鹤蝴更杉仲旅踌虎页幕虚汪履脚哦涎技一焊却拍盗叹褪宝四笺晌涯灭识五轩搽政乌墙紊膳动婶咎徘肛膳馏伍平绕砰葫氓姬晓执烟咐歌咏放屯墩企翼嗡逊哑逾烤短鹊缮琵巳脐澜腐标嚣萌庚剐抠褥列恐靛涡唁爸飞狐币贬精允墟管篆铲倔爪礼段坑炸
货币资金收支计划管理办法 FTLWZGD81500020011-2007
管理制度
制度要素
1、制定目的
为了进一步规范股份有限公司德州好帮手工厂（以下简称好帮手工厂）货币资金计划管理工作，加强对货币资金流向的监控力度，强化资金计划(以下简称计划)在经营管理工作中的指导作用；统筹灵活运用资金，节省财务费用，降低财务支付风险，从资金上保障好帮手工厂经营活动顺畅运行，特制定本办法。
2、适用范围
本办法适用于好帮手工厂所有职能单位。
3、术语
货币资金是指库存现金、银行存款及随时能够变现的有价证券（如银行承兑汇票等）。各单位预计货币资金支出仅指现金及银行存款，银行承兑汇票由