货币资金收支计划管理办法.doc

货币资金收支计划管理办法 FTLWZGD..-2007
管理制度
制度要素
1、制定目的
为了进一步规范股份有限公司德州好帮手工厂（以下简称好帮手工厂）货币资金计划管理工作，加强对货币资金流向的监控力度，强化资金计划(以下简称计划)在经营管理工作中的指导作用；统筹灵活运用资金，节省财务费用，降低财务支付风险，从资金上保障好帮手工厂经营活动顺畅运行，特制定本办法。
2、适用范围
本办法适用于好帮手工厂所有职能单位。
3、术语
货币资金是指库存现金、银行存款及随时能够变现的有价证券（如银行承兑汇票等）。各单位预计货币资金支出仅指现金及银行存款，银行承兑汇票由财务会计科调度安排，预计资金收支分别按不同业务单元分别列示。
制度主要内容
4、职能职责

负责好帮手工厂工资性支出、劳动人事管理、招骋、培训、社会保险、通讯费用、办公用品采购、CI费用、档案管理、会议管理、招待费、对外公共关系运输车辆管理、维修、燃油、运输业务等货币资金需求计划的提报。
财务会计科
负责好帮手工厂融资、财务费用、会计管理及其他日常财务活动货币资金计划的提报。
生产管理科
负责好帮手工厂生产调度系统日常生产组织、协调活动货币资金需求计划的提报，各车间资金需求由生产科统一提报。

负责好帮手工厂水、电能源消耗、动力系统维护与修理、环境保护、设备及备件、以及涉及到安全方面等货币资金需求计划的提报。

负责好帮手工厂技术改造、工艺管理、工装、工具及其他活动资金需求计划的提报，同时提报当月技改、技措计划明细表。
质量管理科
负责好帮手工厂质量检验及其他质量管理活动资金需求计划的提报。
采购科
负责好帮手工厂产品配套件、部分协作件采购支出货币资金需求计划的提报，同时提报当月度采购计划明细表。
货币资金收支计划管理办法 FTLWZGD..-2007
管理制度
制度主要内容
4、职能职责

首先向福田雷沃重工股份有限公司农业装备事业部（以下简称分公司）提报本单位月度销售管理、服务管理、市场调研、配件管理、商品储运管理等销售部的货币资金需求计划，经农装事业部各级领导按签批程序批准后将资金及时划拨到好帮手工厂，同时将资金需求计划报好帮手工厂财务会计科，好帮手工厂财务会计科根据其资金到位情况或者垫付能力进行综合平衡，报厂长批准后，安排德州销售部月度资金使用量。

提报本单位月度产品资源管理、产品开发、试验试制等技术开发费用资金需求计划。

负责好帮手工厂党委、工会、信访工作、法律事务、公共关系及厂区宣传活动资金需求计划的提报。

负责好帮手工厂职工福利、保安服务、厂区形象建设、环境卫生管理等其他后勤管理活动资金需求计划的提报。
专用车销售科
负责本单位月度销售管理、服