会计软件运用—总账和UFO报表实验报告.doc

会计软件运用—总账和UFO报表实验报告
会计软件运用—总账和UFO报表实验报告
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（封面)
学 生 实 验　报 告
学　 院: 会计学院 　 　
课程名称： 会计软件运用 【项目分类定义】单击【增加】，输入分类编码
定义项目目录
在【项目档案】中,打开【项目目录】单击【维护】，点【增加】,输入资料
数据权限控制设置即分配
在【系统服务】，执行【权限】，打开【数据权限控制设置】打开【记录级】，选择【部门】【科目】，单击【确定】
进入【权限浏览】,将权限按资料进行设置

执行【设置】下的【期初余额】，输入辅助核算科目明细
实验三 总账管理系统日常业务处理
1。凭证管理
填制凭证
填制过程如下
查询凭证
执行【凭证】下的【查询凭证】,
出纳签字
(1）执行【重注册】，登录以【陈慧云】身份登录
（2）执行【凭证】，【出纳签字】
（3)点确定进入后，执行【成批出纳签字】
（4）签字完成
审核凭证
以【０01】身份登录
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执行【凭证】，【审核凭证】输入审核条件
进入凭证，选择【成批审核凭证】
进行成批主管签字
签字成功
记账
执行【凭证】，【记账】，选择记账范围为全选
点下一步，单击【记账】，打开【期初试算平衡表】
记账,点确定退出
取消记账
执行【期末】，【对账】，按Ｃtrl+Ｈ，系统弹出【恢复记账功能已激活】
执行【恢复记账前状态】，选择【最近一次记账前状态】输入口令
点确定恢复完毕
出纳管理
银行存款日记账
执行【出纳】【银行存款日记账】
支票登记薄
执行【出纳】【支票登记薄】，按资料增加
同样可查询
实验四:总账管理系统期末处理
1．银行对账
输入初始数据
以【出纳】，【银行对账】，【银行对账期初录入】
单击【对账单期初未达项】,增加相应资料
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录入银行对账单
执行【出纳】，【银行对账】,【银行对账单】,增加相应资料
银行对账
执行【出纳】，【银行对账】打开【银行科目选择】,选择【工行存款】，单击【对账】
输出余额调节表
执行【出纳】，【银行对账】，【余额调节表查询】，选择【工行存款】，单击【查看】
2．转账定义
自定义结转设置
执行【期末】，【转账定义】，【自定义转账】
单击增加，输入资料
完成后结果如图
期间结转损益转账设置
执行【期末】，【转账定义】,【期间损益】
执行【期末】,【转账生成】，全选
点确定，生成转账凭证，并保存
期间损益结转生成
执行【期末】，【转账生成】,选择【期间损益结转】,【全选】
点确定，保存
３。对账
执行【期末】，【对账】
单击【试算】，后确认
4．结转
执行【期末】，【结账】点【对账】，点下一步，按提示完成
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完成结账操作
实验五 UFO报表
执行【财务会计】,【UFＯ报表】，执行【文件】【新建】,建立一张空白表格
自定义货币资金表
执行【格式】，【表尺寸】，输入行列
合并单元格，画线，设置关键字
执行数据,报表重算
生成资产负债表
选择【格式】，【报表模板】，选择【２０07年新会计制度科目】，【资产负债表】
报表重算
生成【利润表】，执行操作
生成现金流量表
打开【报表模板】,选择【现金流量表】
报表重算
完成操作
四、实验结果与数据处理:
完成了总账管理系统参数设置，完成了总账管理系统日常业务处理的相关内容,掌握了总账管理系统月末处理的相关内容,初步掌握了报表编制的原理和流程
五、讨论与结论
：
总账是是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务,进行总分类核算,提供总括核算资料的分类账簿。用友软件中，总账系统可以进行期初余额的设置,凭证的填制，审核和签字，以及记账、对账和结账，可以查询各种科目表,总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作;从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现.
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