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《差旅费报销管理规定》
差旅费报销管理规定
为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，规范费用管控流程，
本着“注重实效、合理节约”的原则，保障出差人员工作与生活的正常需要，结合公
销人直接上级初审 相关负责人审核费用真实性，总监审
签，财务会计审签制
单票据合法性，总经 财务审核制单理审批，财务经理审
签后出纳付款。
总经理审批
出纳付款

《差旅费报销管理规定》
省会城市
实际出差是否按 “出
差申请单 ”执行
审核票据是否合法性
扣回预借款
1） 出差途中确因工作需要发生招待费应先征得主管总监同意，并经公司总经理批准后方可执行招待（详见招待费管理规定）。
2）出差人员返回公司应向上级主管领导汇报出差情况，提交出差工作报告。
3）凡与出差申请单列明的目的地、路线及时间不符的差旅费不予报销。因工作需要改变原定出差计划的需经总监及以上级别领导签署后方可报销。
4） 报销时效：出差人返回公司后须在 7 个工作日内报账至财务部审核，超过 7 个工作日仍未报送审核的按延迟 20 元/ 工作日予以罚款，超过 20 个工作日的按 50 元/ 天（日历天）予以罚款。
第八条 差旅费报销标准
差旅费是指公司工作人员离开常驻工作地以外地域办理公务期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费“头
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《差旅费报销管理规定》
尾皆算”，包含出发日和返回日天数计算补助包干使用。
1、 住宿费标准（金额单位：元） ：
地区/ 人员
一类地区
二类地区
其它地区
说 明
总经理级
实报实销
实报实销
实报实销
凭据报销
总监级
400
300
200
标准内凭据报销
经 理级
300
240
160
标准内凭据报销
其他人员
260
200
160
标准内凭据报销
1） 员工出差住宿费在规定的限额内按实际住宿的天数凭据报销，特殊情况超出限额的须经总经理批准方可报销。
2） 其他人员随同上级或职称人员一起出差，因工作需要其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。
3） 由接待单位安排住宿未取得住宿发票的或投宿亲友的不予报销住宿费。
5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监级（含总监级）以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费标准：
地区/ 人员
一类地区
二类地区
其它地区
总经理
实报实销
实报实销
实报实销
总监
60/ 天
40/ 天
30/ 天
经 理
60/ 天
40/ 天
30/ 天
其他人员
60/ 天
40/ 天
30/ 天
1） 出差期间的伙食补助自出发日起算至返回日