酒店存货盘点.docx

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本流程主要阐述酒店存货盘点：
酒店盘点：
1-1 >资产负债表上的存货余额包括酒水、 商品类酒店存货， 其存货盘点流程由运营部盘点、 酒店财务监盘；
1-2>资产负债表上的存货余额不包括的耐用类酒店用品，消耗类酒店用品等，其存货盘点流程仅由运营部门完成。因不影响财务报表，所以本流程中不包括此部分的存货盘点流程。
适用范围
如家总部：包括各境内公司
如家酒店：包括如家酒店连锁集团下属的直营店及合资店结算中心：实行区域化管理的财务区域中心
流程参与人
总部仓库管理员
店长
酒店驻店专员
值班经理
客房主管
前台
餐厅主管
餐厅服务员
名词解释
无
IV. 相关文档及数据
如家会计手册
收发存报表
出库单
如家快捷总部存货（买断商品）盘点表
如家快捷酒店存货（买断商品）盘点表
如家快捷酒店代销商品盘点表
小商品销售交接班表
餐厅酒水交接表
物品借用单
引用其他流程
存货管理流程
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步骤
参与者
相关文档
流程及控制说明
部门
岗位
发现与整改方案
及数据
概述
会计部
会计助理副
如家会计
公司制定《如家会计手册》规范存货盘点，确保
总裁 -
手册
各单位实际盘点程序的规范性、
统一性和有效性。
(HQ) #-004
1
酒店仓库盘点：
财务报表中的存货主要包括酒水、小商品、代销
商品，盘点结果将影响存货的存在性。酒店驻店
专员进行监盘。
其他存货，实物管理职责由酒店运营负责，酒店
驻店专员不对发出存货的管理和存货盘点负责。

商定盘点日期：
每月末，盘点相关部门负责人确定具体仓库盘点
日期，需要酒店驻店专员监盘的，由相关部门负
责人和酒店驻店专员商定盘点日期。

酒店 酒店驻店专
员
酒店 酒店驻店专 （无）
酒店相关部 员
门 客房主管
厨师长
值班经理

制作盘点表：
酒店
酒店驻店专
盘点表
对于酒水 .、商品类酒店存货的盘点，酒店驻店专
员
如家快捷
员使用公司统一的财务存货盘点表进行盘点（其
酒店存货
中配送商品，小商品及酒水使用如家快捷酒店存
（买断商
货（买断商品）月度盘点表，代销商品采用如家
品）月度盘
快捷酒店代销商品盘点表，按照收发存报表登记
点表
盘点表中上期结存，本期购进，本期出库。
如家快捷
酒店代销
商品盘点
表

盘点：
酒店
酒店驻店专
盘点表
酒店盘点时，盘点人选取存货停止移动的时段，
酒店相关部
员
如家快捷
以保证盘点数据的准确性。
门
客房主管
酒店存货
(IH)#-002
厨师长
（买断商
前台
品）月度盘
酒店之间出现临时性的物品借用，填写《物品借
点表
用单》，不作帐务处理。
如家快捷
酒店代销
酒水、商品类酒店存货盘点：
商品盘点
物品保管人对用品进行盘点， 酒店驻店专员监盘。
表
实盘数记录于相应财务存货盘点表实际盘点
/期末
物品借用
盘点结存项目中。
单
酒店盘点后， <如家快捷酒店存货（买断商品）月
度盘点表 >、< 如家快捷酒店代销商品盘点表
> 由参
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与盘点的酒店驻店专员及物品保管人签字确认。
(RC)#-005-JS
棉织品盘点：
主要保管在酒店各个客房、酒店总仓、棉织品工
作间及酒店工作车中。由于酒店各个客房的棉织
品配置都是标准配备，可以直接由酒店客房数量
及客房类型计算得出。盘点时并不对这部分棉织
品进行盘点。只是由酒店客房主管、总仓管理人
员分别对酒店总仓、棉织品工作间及酒店工作车
进行盘点并填写盘点表中数据。同时，根据仓库
管理人员提供的送洗登记簿记载数字，记录送洗
面制品数量。总仓数据 +工作间数量 +工作车数量 +
其他报损数量 =本月实际盘点数量。
酒店棉织品盘点表中由盘点人列示上期盘点数、
已报废数、本期购入数、本期结存数，并与本期
实际盘点数进行比较，得出盘点差异、进行差异
分析。棉织品盘点表需交值班经理和客房主管
/客
房领班签字确认。
(IH)#-013

盘点差异分析：
酒店
酒店驻店专
如家快捷
酒店：
运营相关部
员
酒店存货
盘点完成后， 由酒店驻店专员将 <如家快捷酒店存
门
店长
（买断商
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货（买断商品）月度盘点表 >、 <如家快捷酒店代
品）月度盘
销商品盘点表 >填写完毕，交结算中心费用会计审
点表
阅，复核财务存货盘点表的上期结存、本期购进、
如家快捷
本期出库、本期结余是否与财务用友系统记录相
酒店代销
符。 (RC)#-006-JS
商品盘点
表
相关盘点表交酒店店长审核，对差异及当期损耗
较大项目，由实物保管人、酒店驻店专员和酒店
店长共同对差异进行分析，并确定处理方式。店
长审核盘点表及其差异分析后签字确认。无盘点
差异的盘点表则可以不经店长签字批准。原始盘
点表交由结算中心存档 保 管 。
(RC)#-007-JS

盘点差异会计处理：
酒店
酒店驻店专
盘点表
1. 酒水、商品类酒店存货：
员
收发存报
对于配送商品，小商品及餐厅酒水，由于
采用责
表
任人制度，任何物品数量差异都将在交接班时追查
当班负责人，进行照价赔偿或视同成本价销售，所
以一般无盘点差异。
对于耐用类和消耗类酒店用品，盘点差异并不在
财务记录中反映，不需做账。
2
保护物资安全

酒店物资：
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酒店仓库：
酒店
酒店仓管员
（无）
酒店仓库有两套钥匙，第一套钥匙由仓库管理员保
值班经理
管，没有仓库管理员的酒店钥匙保管在前台抽屉中；
店长
第二套钥匙储存在酒店前台的常开备用箱内，该常
开备用箱也有两套钥匙，分别存放在当班值班经理
处及店长处。 (IH)#-016
酒水、小商品：
酒店
前台
小商品销
对于配送商品、小商品酒店前台设小商品销售交
值班经理
售交接班
接班表，前台及值班经理均须对配送商品、小商
餐厅服务员
表
品数量进行点数确认，并签字表明交接无误。
餐厅主管
餐厅酒水
对于酒水设餐厅酒水交接表，每班当班服务员和
交接表
负责人须对酒水数量进行点数确认，并签字表明
交接无误。
(IH)#-010
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批准人 签章 日期
版本控制：
日期 版本号 更改记录 更改人
出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分， 益州疲弊， 此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

“能 ”，是以众议举宠为督：
亲贤臣， 远小人， 此先汉所以兴隆也； 亲小人， 远贤臣， 此后汉所以倾颓也。 先帝在时，
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每与臣论此事， 未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。 侍中、尚书、 长史、 参军，此悉贞良死节之臣，
愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
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