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矿业项目尽职调查报告
投行部门: 【】部
工程师(签字):
律师(签字):
财务(签字):
总经理(签字):
(报告日期: 年月日)
目录
1、项目背景概述
项目现状概述
项目总投资及资金来源
2、融资人资信情况
融资方基本情况
融资企业基本情况
融资方自然人基本情况
融资方税收、资源价款缴纳状况
融资人财务状况
企业偿债能力
企业盈利能力
企业营运能力
融资人银行贷款及对外担保情况
3、项目概况和建设条件
4、地质概况
矿区基本情况
矿区的自然地理条件与区域经济概况
矿区地质概况
5、矿山生产状况介绍
矿产品的基本特性
矿山、选厂、尾库厂厂房建设及核心设备投入情况
矿产品开采及选矿工艺流程

6、项目市场分析
市场价格趋势
行业政策环境
运输路径、目标市场
产品供需现状与预测
7、项目财务效益评估
基本参数
矿山经济利润测算
矿权评估价值
8、项目风险及防范措施
9、综合评价及建议
附件
附件八
矿业投资项目遴选标准
一、债权类矿业投资项目遴选原则(仅限于采矿权)
1、矿权依法设立并合法存续,权属关系清晰,矿权所有人为非集体企业,矿权经济类型为非集体所有;
2、矿权属于采矿权,能够办理矿权抵押或控股矿权之股权抵押登记手续,详查/核实报告通过国土资源部门评审备案(资源量数值采用以初调与二调地质工程师核实共同确认的量为准);
3、矿权价值估值不低于人民币10000万元,抵押率不低于50%;
4、融资主体正常经营,有可靠的还款来源,该还款来源不应来自于向第三方进行融资;
5、以抵押矿权的经营收入作为还款来源的,该矿山应当处于生产阶段或基建验收,生产许可证和安全生产许可证等六证基本齐全。
预审阶段集团各业务部门需向矿方索取如下资料:
1
公司融资的使用说明书;包括融资的使用目的、使用计划、还款来源和计划以及抵押担保等内容
2
借款人近三年及最近一期(经审计)财务报表
3
矿山建设项目进展情况说明书(包括目前项目进展情况、各级政府及相关部门批文及安全生产许可证等各证件办理进程、自有投入资金落实情况等项目现有情况)
4
有效期内的采矿证、生产许可证(或开采许可证)、安全生产许可证、矿长证及矿长资格证及身份证复印件、安全资格证等相关证件;公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证(国税及地税)等查验原件、索取复印件
5
矿产资源量、储量地质勘查报告或核实报告及其评审意见、矿产资源储量评审备案证明(省国土资源厅出具)
6
具有相应矿山设计资质的设计机构出具的《矿产资源开发利用方案》或《整合技改开发方案》审查意见书及备案证明
二、风险勘探类项目遴选原则(收购、新立或合作)
1、矿权依法设立并合法存续,权属关系清晰,矿权所有人为非集体企业,矿权经济类型为非集体所有。
2、探矿权一般为普查阶段(已作过预查或部分普查)及以上或我方工程师确认有探矿潜力且未被他人登记的待登记区块。
3、矿权区处于有利重点成矿带,周边有大、中型矿床,成矿地质条件优越,矿权区已发现矿化线索;具体由集团公司地矿专家分析确定。
4、将矿权过户到新公司,我方占股一般不低于80%,不承诺具体投入金额,我方资金仅用于勘查活动相关事项(一般不允许合作方变现)。
三、债权+股权类项目(仅限于采矿权)遴选原则
参照债权类项目原则执行,但要求按设计规模矿山服务年限在10年以上,矿石开采条件为简单-中等复杂程度,选冶指标不低于行业内平均水平。
四、单一股权类项目(仅限于采矿权)遴选原则
参照债权+股权类项目原则执行,但要求按设计规模矿山服务年限在15年以上,矿石开采条件为简单-中等复杂程度,选冶指标不低于行业内平均水平。同时集团内有人有能力组织矿山企业生产经营。
进入初审阶段的项目,集团各业务部门应落实如下情况:
1)、矿区或勘查区位置、交通
侧重考察地理位置,矿区或勘查区范围及面积,交通概况;
2)、矿区或勘查区自然地理与经济概况
侧重考察地形特征、气候特点、所在地区经济状况、劳力资源概况以及供电、供水、供气规划等;
3)、矿区或勘查区以往地质工作概况
侧重考察矿区或勘查区从发现、勘查到评估当前各阶段历次地质工作的内容、情况及所取得的地质勘查成果,特别要详细陈述矿产勘查报告的地质成果、实务工作量和工程质量评述等。
4)、矿区或勘查区地质概况
侧重