融资管理办法.docx

某油田服务股份有限公司融资管理办法(暂行)第一章总则第一条为规范公司经营运作中的融资行为,降低资本成本,减少融资风险,提高资金效益,特依据相关法规,结合公司具体情况,制订本办法。第二条本办法适用于公司所属单位。第三条本办法所指融资,包括权益资本融资和债务资本融资。.权益资本融资是由公司所有者投入,并由公司发行股票的融资方式。.债务资本融资是指公司以负债的方式借入并于到期时偿还的融资方式,包括短期借款、长期借款,应付债券,长期应付款等方式融资。,符合公司章程规定。.统一筹措、适时恰当。.结构合理、降低成本。.适度负债、防范风险。第五条公司资金的筹措由公司计划资金部统一负责,其他任何单位不得擅自融资。第二章权益资本融资第六条权益资本融资通过吸收实物融资和发行股票两种融资方式取得。.吸收实物融资是指公司以协议等方式吸收其他企业和个人实物投资的融资方式。.发行股票融资是指公司以发行股票方式筹集资金的方式。第七条公司吸收实物融资程序及有关分工职责:.公司吸收实物融资须要依照公司章程提交董事会或股东大会批准。.公司须与投资者签订投资协议,约定投资金额、所占股份、投资日期以及投资收益与投资风险的分担等。.物资装备部配合资产评估机构对实物资产进行评估,并办理有关手续。.请会计师事务所办理验资手续,并向投资者签发出资报告,公司据此向投资者签发股权证书。.董事会秘书办公室建立股东花名册。.战略规划部负责办理工商登记和企业章程修改手续。.财务部负责对筹集的实物按照入帐。第八条公司不得吸收投资者已将实物设立了担保、抵押、质押或该实物已投资于其他公司的资产。第九条发行新股票的程序:。。.公布公告招股说明书和财务会计报表及其附表。.与证券机构签订承销协议。.招认股份,交纳股款。.变更公司登记手续并向社会公告。第十条计划资金部在收到股东的资金后,通知董事会秘书办公室及时建立股东花名册。(含一年)的借款。.长期借款是指借款期限超过一年的借款。第十二条短期借款程序:.根据资金预测,计划资金部应先确定公司短期内所需资金,编制融资计划表。.按照融资规模大小,分别由首席财务官、总裁和首席执行官批准。.计划资金部负责谈判和商定借款合同。.双方法定代表人或授权人签署合同。第十三条短期借款的审批权限:短期借款采取限额审批制,限额如下:.公司首席财务官5000万元(含5000万元).公司总裁1亿元(含1亿元).公司首席执行官1亿元以上第十四条资金到银行帐户后,计划资金部应将票据传递给财务部,由财务部按照会计制度登记入帐。第十五条公司财务部按月计提利息,计划资金部办理