山田研磨材料有限公司银行账户核对工作标准任务名称节点任务程序及工作重点任务重点任务标准责任部门相关部门时限相关资料备注打印对账单据 C2D2 按月到银行打印银行对账单,打印出纳的银行日记账按月及时打印清晰可比对财务部 4小时银行对账单、银行日记账核对对账单编制调节表 C3 会计员根据对账单和日记账逐笔核对编制“银行存款余额调节表”,调整未达账项核对准确, 编制清晰的余额调节表对账单、日记账笔笔对应。财务部 3 个工作日银行对账单、银行日记账,余额调节表出纳签字确认 D4出纳签字核实对账单与余额表数据及时核对签字确认核对无误签字财务部 1 个工作日银行对账单、银行日记账,余额调节表财务经理审核 B5审核核对结果是否准确及时审核签字确认财务部 4小时银行对账单、银行日记账,余额调节表存档保管 C5整理材料按月存档保管整理无误, 妥善保管建立保管档案财务部当月银行对账单、银行日记账,余额调节表公司名称山田研磨材有限公司密级页次共页第页编制签发人签发日期山田研磨材料有限公司
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