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1 湖北三环股份有限公司 2004 年年度报告全文 2005 年 4 月 2 目录第一节重要提示?????????????????????????????? 3 第二节公司基本情况简介?????????????????????????? 3 第三节会计数据和业务数据摘要??????????????????????? 4 第四节股本变动及股东情况????????????????????????? 6 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况????????????????? 9 第六节公司治理结构???????????????????????????? 12 第七节股东大会情况简介?????????????????????????? 14 第八节董事会报告????????????????????????????? 15 第九节监事会报告????????????????????????????? 20 第十节重要事项?????????????????????????????? 21 第十一节财务报告?????????????????????????????? 23 第十二节备查文件?????????????????????????????? 43 3 湖北三环股份有限公司 2004 年年度报告正文第一节重要提示重要提示: 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏。公司董事长舒健先生、主管财务工作的负责人万家嗣先生及财务部负责人姚萍女士声明:保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介(一)公司法定中文名称: 湖北三环股份有限公司公司法定英文名称: HuBei TriRing Co.,Ltd. 英文名称缩写: HBTR (二)公司法定代表人:舒健(三)公司董事会秘书:何一心联系地址:湖北武汉市武珞路356号联系电话: 027-87273368 传真电话: 027-87271902 电子信箱: @ 证券事务代表:熊维祥联系电话: 027-87273368 传真电话: 027-87271902 电子信箱: XWX988 @ (四)公司注册地址:湖北省武汉市武珞路 356 号公司办公地址:湖北省武汉市武珞路 356 号邮政编码: 430070 4 公司电子信箱: TriRing@ (五)公司信息披露媒体: 定期报告刊登报刊: 《证券时报》、《中国证券报》公司信息披露网址: 公司年报备置地点:公司董事会办公室(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 A 股简称:三环股份 A 股代码: 000883 (七)其他有关资料公司首次注册登记时间: 1993 年 3 月 9 日首次注册地点:湖北省麻城市新建街 47 号变更注册登记时间: 2002 年 9 月 23 日变更注册登记地点:武汉市武昌武珞路 356 号企业法人营业执照注册号: 4200001000065 税务登记号: 420101271750655B 公司聘请的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所有限公司办公地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 7-8 号第三节会计数据和业务数据摘要(一)本年度主要会计数据(单位:人民币元) 项目金额利润总额 22,412, 净利润 19,647, 扣除非经常性损益后的净利润 13,566, 主营业务利润 207,493, 其他业务利润 4,948, 营业利润 13,614, 5 投资收益 52, 补贴收入 5,103, 营业外收支净额 3,641, 经营活动产生的现金流量净额 235,909, 现金及现金等价物净增加额 131,103, 注:扣除的非经常性损益项目金额( 扣除所得税后) 项目金额政府补贴收入 51, 处置固定资产净收益 -1,157, 处置无形资产净收益 5,553, 以前年度计提的减值准备转回 192, 其他营业外收支净额 -614, 处置股权投资损益短期投资收益 38, 收取关联方的资金占用费 2,377, 债务重组收益 -359, 合计 6,081, (二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 项目 2004 年 2003 年 2002 年主营业务收入 1,859,099, 1,291,068, 1,860,278