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关于清理〃小金库"自查报告
我局为进一步加强对小金库的防治和清理我单位按照成华经5 号文件精神认真开展了对《落实经济发展、促进政策和防治小金 库》进行了自查自纠现将自查情况汇报如下：
1、 单位内控制度健全坚持把防治小金库问题作为长效机制；
2、 每月按时填报《成华区财政监督检查表》并由领导签字盖 章后存档备查；我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行收入 全部纳入区财政局收费中心账目统一核算支出全部纳入区财政局 大平台支付系统进行核算在外没有任何银行账户未设任何形式的 小金库
3、 财务报销严格按照财务制度执行在发票管理和现金使用方 面无假发票套取资金、无虚列会议费、劳务费、培训费和咨询费 等名义套取资金设立小金库、无资产出租和处置收入设立小金库 无以地方财政补助收入设立小金库无虚列成本费用转出资金设立 小金库等现象发生；
4、 票据管理均按《票据管理法》要求进行规范管理；
5、 通过自查进一步严格了财经纪律、加强了财经法制教育强 化了财政管理、确保了资金的合理使用。
针对我局内部管理制度、财经纪律、局内各项规章制度在开 展自查治理小金库工作中对内部管理制度逐项做了检查进一步完 善了内部管理制度对财务管理、会计核算工作做了逐一检查均已
按照相关条例严格执行并加强了制度的完善与健全坚决杜绝小金
库现象的发生。
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