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分公司财务报销流程
分公司财务报销流程为了加强公司的财务工作，严格执行财务，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，经理为80元，120元，超出局部由个人承当，如有特殊情况需总经理批准方可报销。
5、交通费：员工出差需飞机票的，一律由办公室统一，不得擅白如擅白，费用由个人承当。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、员工餐费标准：每人每天30元。每餐每人10元标准7、公司招待客户的应酬费用，标准为：普通客户60元每人每餐，中档客户80元每人每餐，高档客户每人每餐100元，公司招待客户员工不得参与，超出局部按招待人数多少上报总经理批准后报销，否那么白行承当。
8、费特殊情况不使用个人车辆，均使用公共车辆。公司如需使用个人车辆时，应填写报销〈〈申请单》，注明使用原因，产生的费用按实际报销，个人车辆产生的维修费用公司不予以报销。
9、鞍山公司员工返回沈阳只报销两个周末的往返火车票，并只限于沈阳的两位员工，火车票规定为普通硬座车票。报销时需提供本人乘坐当次火车车票。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择公交车，原那么上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销粘贴规定报销人应将及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单反面（左上角处），完整标准地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销的内容包括日期、商品名称、单价、数量、。经办人必须要求开票单位如实填写所有内容，涂改、大小写不符、以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中
“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
三、报销时间分公司报请总公司结算，以每月月初汇总所有报销单据至总公司财务，财务批准后，3个工作日内划入分公司帐号，如本月费用过大，可上报两次，具体时间由分公司逮经理批准后执行。
四、以下情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
3、因个人行为原因产生的费用，公司不予以报销。
公司财务费用报销流程xx-02-0116:45|#2楼为加强公司内部管理，严格财务收支度，同时保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：
第_条采购付款报销流程1、假设有供货商未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计，金额，运费、供货单位及付款方式（现金、支票、电汇等），并由部门主管签字确认，交相关部门总经理审核落实，再经财务审核签字后上交总经理，签字同意前方可向财务部借款业务或支付款项等事项。
2、采购完成后采购员