费用报销管理制度.doc (2).doc

费用报销管理制度为规范费用报销程序和审批权限,使出差人员能明确报销标准和程序,促进企业降低费用和提高效益,特制定本制度。,有明确的工作任务和服务对象而发生的差旅费、电话费等的报销和审稽过程的管理职责、内容与要求及检查和考核办法。,负责:、修订和组织实施;;,并进行监督、检查和考核,发现问题及时整改。《费用报销管理制度》,部门负责人对本部门费用报销的真实性、合法性负责。:(含50元)以上。(指报销时间的前后顺序)。(确实没有出租车发票,应由部门负责人签字认可)。,否则不予报销。,凭票按实报销。,可乘坐出租车,但应注明事由、起讫地点、时间,并经总经理批准方可报销。,如在工作重要、时间较紧的情况下,有情况说明书并经部门负责人同意报总经理审批后方可报销。,须书面说明理由并经总经理以上批准方可报销。、礼品及其他方面为客人开支的费用。,必须注明招待日期、对象、原因、人数,可以凭票按实报销。,必须注明招待日期、对象、原因、人数,经总经理审核后凭票报销。,需向总经理申请,就餐招待费用对一般级别客人不得超过40元/人,对局长级以上客人不得超过70元/人,超过限额须提前上报总经理批准,并注明招待日期、对象、原因、人数(报销就餐的需附明细菜单),由总经理签字凭票报销,否则超额部分不予报销,由经办人承担。、学习和参加会议,必须附相应的通知单,其住宿费、餐费已包含在会务费、培训费中或由主办单位免费提供的,不再另行报销住宿费和餐贴。,同一路线多人出差其住宿费、出租车费等按可组合的较低费用标准报销,如一个人的住宿标准能为2个人提供住宿则按一个人的费用标准报销。,不予报销。,在送审前必须办齐一切手续。送审后的报销单,不再更改。若因手续不全、单据不符合报销标准,导致报销金额与所填金额不相符的,均按审稽确认的金额执行。、粘贴、。,正面向上,左上角对齐,粘贴平整,中间不鼓包,两侧与报销单等宽,当报销凭据比报销单长时,折叠平整。,若因此发生的审稽金额与报销金额不符,由报销人自负。(包括出差登记表填写、审批)必须用黑色的钢笔或水笔,以防日久褪色。3.