某房地产公司签证及反签证管理办法摘要.doc

**** 管理文件——签证管理签证及反签证管理办法**** 管理文件——签证管理目录一、总则……………………………………………………… 3 1、合理性…………………………………………… 3 2、真实性…………………………………………… 3 3、时效性…………………………………………… 3 4、反签证主动性…………………………………… 3 5、完整性…………………………………………… 4 二、签证及反签证具体管理办法…………………………… 4 1、项目部签证管理………………………………… 4 2、项目部反签证管理……………………………… 6 3、成本控制部签证管理…………………………… 6 4、成本控制部反签证管理………………………… 8 三、每月对项目部的签证考评………………………… 8 附表: 1、《工程合理签证评定表》……………………… 10 2、《工程项目签证单》…………………………… 12 3、《工程联系通知单》…………………………… 13 4、《签证审核实施流程与时效要求》…………… 14 5、《签证复核工作流程》………………………… 15 6、《反签证复核工作流程》……………………… 16 **** 管理文件——签证管理一、总则(一) 基本原则: 完全按照“合理性、真实性、时效性、主动性、完整性、可追溯性”的原则对合理签证及反签证进行严格审核; (二) 签证类别:签证、反签证(承包方原因造成的工程项目成本增加); (三) 签证范围:一般指合同或图纸以外的增加工程; 1、合理性(1) 合理性是指图纸规定的或合同有约定的项目不能办理签证; (2) 凡图纸规定的项目、合同有约定的不能进行签证。现场签证内容应明确项目要清楚, 签证数量、日期要明确, 应注明签证项目发生的部位及具体做法。 2、真实性(1) 真实性是指现场签证的内容及项目依据真实,并具可追溯性; (2) 管理不严格,虚报工程量,蒙哄欺骗,高估冒算,以行贿手段欺骗签证; 在检查中发现一份失误,视其严重性及给公司带来的损失大小予以处罚。(3) 签证内容原则上不得修改。如有修改,修改人需在修改处签名确认。 3、时效性时效性是指现场签证随时发生随时签定, 监理公司、项目部管理人员审核不得超过 1周, 预算部审核不得超过 1周( 如签证内容不合格、不清晰, 预算部返回项目部并说明原因,审核时间顺延) 。整体审批完成时间不得超过 1 个月。 4、反签证主动性(1) 反签证主动性: 因承包方原因造成发包方工程项目成本增加, 项目部就其对承包方办理反签证索赔。(2) 建立反签证制度, 对承包方原因造成的工程成本增加项目, 必须及时办理反签证。项目部管理人员于 1 周内完成签署, 并要求承包方签名确认(如承包方拒接签字,可在签证单上说明,并继续走审批流程) ,预算部于 1 周内完成审核。审批完成后, 提交给财务部, 财务部在当期工程款中扣除。**** 管理文件——签证管理 5、完整性(1) 现场签证和反签证内容表述必须清晰、完整, 填写字迹清晰, 不得出现“工程量属实”、“情况属实”等模糊不清字眼。对于承包方签证申报的项目内容必须一一审核,避免后期结算时扯皮。(2) 签证必须由承包方、监理公司、项目部专业工程师、项目部经理、预算部预算员、预算部经理( 加盖预算部印章) 审核并签名确认, 根据签证金额由总工程师、工程副总、财务总监、执行总经理审批后方可生效; (3) 反签证须及时编制预算,上交财务扣款,并建立反签证台帐; (4) 建立完整的签证及反签证台帐,每月报送公司财务部备案。(5) 财务部有权随时核实相关签证的真实性和准确性, 如有错误, 对相关人员及部门扣分处理。情节严重的,依据公司相关规定进行处罚。 6、可追溯性(1) 签证现场勘察过程和每一个计价项,均须有相关照片做为证明材料。(2) 签证在办理完整后,应由项目部、预算部分别存档,并每月由项目部上报原件给行政部存档,项目部留复印件。二、签证管理办法 1、总体流程⑴承包方向项目部提出口头或书面申请; (原则上须在 24 小时前) ⑵项目部通知预算部( 预估造价 5 万元以上还须通知财务部) 和监理现场勘察; (含时间、地点、内容) ⑶项目部准备相关图纸和工程联系单; ⑷承包方、项目部、预算部(财务部) 、监理几方代表同时现场实地勘察计量、拍照,并共同签署签证单; ⑸项目部发起签证核价审批; **** 管理文件——签证管理⑹预算部核价; ⑺相关领导审批; ⑻项目部将经完整审批的签证单加盖项目部章,并返回给承包方; ⑼项目部将加盖项目部章的签证单及时发给预算部和行政部存档,作为审核进度款和结算的依据。 2、现场勘察管理⑴项目部在接到承包