财务结算流程.doc

BOSS系统财务结报制度〔草案〕
为规范BOSS
系统财务管理，便于账目核对，特制订此制度：
一、
BOSS系统财务结报分级
BOSS系统财务按照三级结报流程实行：
第一级：各营业厅、整转大队业务员
第二级：各营业厅业务主管、整转大队业务主管
第三级：财务科
二、具体操作流程
1、营业员当天营业结束后核对BOSS
业务受理单，业务受理是否正确，
拉出员工日报表与现金、发票、机顶盒等核对是否一致；核对无误后填
写营业员受理明细表，注清各类账目明细，签名后与相关材料原件、发
票清单、模拟系统日报表报上缴给业务主管。
2、业务主管统计核查本营业厅〔整转大队〕BOSS系统日报表，与现金、
发票、机顶盒等是否一致；如有操作失误可上报市场营销部后台管理员，
由分管领导签字后予以修改并做记录。前台不得擅自修改系统中数据。
同时核查现金差异业务与相关证明材料是否符合。当日账目当日核清，
填写营业厅BOSS
系统业务受理日报表并签名。
3、业务主管于次日12时前将营业厅〔整转大队〕BOSS系统业务日报表、
12
发票清单、模拟系统收费日报表上交或给财务科。每周一时前
将上周操作业务单原件及相关材料汇总上交至财务科，由财务科负责审
核。
4、财务部门每日从系统报表中拉出各营业厅、整转大队业务受理日报相
关数据，与营业厅提供现金解款单、发票、日报表〔现金差异说明〕核
对。
5、BOSS
系统的业务错误操作数据更改由发起部门提出书面申请，说明更
改理由，附相关证明材料，报分管领导审批后由后台管理人员进行操作，
并签字存档备查。
6、各营业厅、整转大队财务结算原那么：一日一清，责任明确。以上制度
20102
年月起执行，希各营业厅、整转大队遵照执行。
从
1
附：、业务员日报表表格
2、营业厅、整转大队日报表格
3、终端资源汇总表
财务结算流程图
BOSS操作员打印报表
财务系统操作员打印报
发现错误立
即修正
操作员核查
无误后
店长审核
无误后签名
上交