流程编号
供应商退还款流程
负责单位
会计部门
版本
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修订日期
页次
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流程定义
供应商退还预付款
出纳
应付会计
作业说明
银行回单
应收冲账传票流程(AXR016)
1
2
收款核销作业
(axrt400)
收款冲预付
3
交易收款流程(ANM006)
出纳收到供应商退还款项，依银行回单处理供应商收款
注：供应商应设置为交易对象
出纳将回单传递给应付会计，会计在系统中处理收款冲账业务，引用出纳收款单，核销供应商账面预付待抵单或其他负向账单。
依核销结果产生分录
借：银行存款
贷：应付账款（预付账款）。
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