集团企业全球资金管理系统产品白皮书.docx

集团企业全球资金管理系统（G9）
产品白皮书
北京九恒星科技股份有限公司
版权声明
《集团企业全球资金管理系统（ G9产品白皮书》及本书中的所有内容系北京九恒星科技股份有限 公司的知识产权，均受中华人民共和国法律保护，北京九恒星效实现跨国企业跨境资金集中运营，达到集团金融资源全球产业共享的资金管理 目标。止匕外，集团企业跨境集中运营后，还可依托资金系统境内外资金数据的掌控， 将资金调配到更适合的地方，提高了集团资金全球配置效率。
.产品特性
产品系统架构
图表2-1 :九恒星全球资金管理系统G9系列产品架构图
集团企业全球斐金管理平台(G9 )勺增口接口
境内资金管理平台
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全球资金集中管理
跨境外汇集中运营
财务管理
小全球圜亍账户集中苜理
寺境外熨金集中营理
◎嬉算管理
＜境内鲤常项目集中收付汇 辛境外及常项目集中收付汇 小轧基结算
不外假和对外放款管理
卡结售汇业资
中外部监官报送
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才跨境双向人民币现金池
中经常项目集中收付工
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根据上述的系统架构示意图来看，九恒星集团企业全球资金管理系统架构采用的 是基于集团企业跨境外汇资金管理的需求， 通过外部银企直连、SWIFT接口以及对接外 部监管机构的方式，实现系统内部全球资金集中管理、跨境人民币集中运营、跨境外 汇集中运营、财务管理等业务的独立开展。其中，鉴于集团企业对外汇资金归集的模 式不同，G9系统可以提供直接在境内对境内外成员单位外汇资金归集的模式，也可以 提供在境外先搭建外币资金池再通过跨境融通的方式归集到境内的模式，还可以通过 对接境外资金管理中心来实现境内外资金的统筹管理。也就是说，G9产品是一个完整
且独立的系统，同时在系统内也能根据客户个性化的需求实现业务功能的拓展性。
第二，作为企业资金管理的一个应用领域，G9系统可以与九恒星境内的资金管理
平台(G6, N6/N9)对接集成，形成有机整合。其中，境内资金管理平台与G9系统相
互分离又相互协作，使得集团企业的资金管理可从境内资金归集逐步转向全球的资金 统一运作。同时，G9系统也可以通过系统电子交易接口，与人民币票据池、供应链融 资系统、BI数据分析系统等其他应用系统的对接，实现集团企业资金管理业务的延展
以及完善风控数据监控管理。止匕外，作为一个独立的外汇资金集中管理系统，针对于 之前采用非九恒星资金管理系统的集团企业，G9产品也可以提供技术上的对接，以实 现企业不同的业务需求。
第三，集团企业全球资金管理系统还拥有统一用户登录、统一安全权利的基础架 构，为上层应用系统的权限管理、工作流、报表等共性技术体制的实现提供了统一支 撑，是运行其它模块的基础，具体包括门户及权限管理，工作流管理系统、短信邮件 提醒系统。
系统部署说明
集团企业全球资金管理系统 G9产品是完整的且独立的,可以与九恒星已有 N6 N9 G6产品或其他软件厂商的资金管理系统集成，也可以独立运行。因此，在系统部 署上，G9产品可以运行在企业原有 N6 N9 G6资金管理产品的web服务器、应用服务 器上，同时可以共享数据库的信息资源。
图表2-2 :九恒星集团企业全球资金管理 G9系统部署图
.九恒星职能资金平台
财务公司局域
WEB艮务器
业务।
业务।
•N6、
G6)
应用服务器
交换机
负
SAN
交
)
银企渠道
.侵检测设备
件加密机
SWIF
；AN
r业务数据主机
(G9+N6 、 N9
WEB艮务器 (G9+N6、N9、G6)
G9 部署图
:务数据主机 1
iN6、N9M G6
应用服:
(G9/N6、
应用服务器
(G9/N6、N9、
硬件加密机
磁盘阵列
A ▲ ▲ ▲ 人
技术特点
(1)电子交易处理系统实现G9产品与境内资金管理平台的业务对接
电子交易处理系统作为境内资金管理平台与G9系统之间的“桥梁”，实现全球
资金管理系统与核心业务系统的业务交易的对接。
(2)支持银企多渠道接入，包括 swift和银企直连
考虑到境外开户行的信息化水平和集团银企对接的统一布局，支持按银行账号开 通业务渠道和业务交易。
(3)实现swift报文服务本土化对接
面对Swift通信报文全英文界面、Swift支付报文指令状态跟踪专业性要求高等 问题，资金管理系统作为业务管理的统一入口，已完成于 SWIFTB准业务报文的对接。
(4)境外资金集中管理产品的小型化操作
针对境外多银行、多币种、